ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ВЛАДТЕПЛО" ИНН:1514010231 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:03093930 ОКВЭД:60.21.12

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
11503 Основные средства на конец отчетного года4264309326
11504 Основные средства на конец предыдущего года42643932652193
11803 Отложенные налоговые активы на конец отчетного года2100
11003 Итого внеоборотных активов на конец отчетного года42665426439326
11004 Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года42643932652193
12103 Запасы на конец отчетного года100121100
12104 Запасы на конец предыдущего года121100170
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года2480120
12403 Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года932693260
12404 Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года932600
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года60245
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года96749453220
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года9453220457
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года52339520969546
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года52096954652650
13103 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года51386513869400
13104 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года51386940051771
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года51386513868610
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года51386861051140
15103 Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года5003000
15104 Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года30000
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года453410936
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года4109361510
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года953710936
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года7109361510
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года52339520969546
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года52096954652650
23504 Прочие расходы за предыдущий год20400
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год-204-790-621
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год-204-790-621
25004 Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год-204-790-621

Финансовый анализ

Продажи

Продажи ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ВЛАДТЕПЛО

Прибыль

Прибыль ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ВЛАДТЕПЛО

Чистые активы

Чистые активы ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ВЛАДТЕПЛО

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (0)/Стоимость активов (52339) = 0 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<5%)!

Рентабельность активов ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ВЛАДТЕПЛО

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (0)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (0+0+0) = 0 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<2%)!

Рентабельность продаж ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ВЛАДТЕПЛО

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (0)/Выручка (0) = 0 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<6%)

Рентабельность продукции ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ВЛАДТЕПЛО

Рентабельность компании

Чистая прибыль (0)/Выручка (0) = 0 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<10%)

Рентабельность компании ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ВЛАДТЕПЛО

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 0.37

Низкая финансовая устойчивость (<1)

Коэффициент текущей ликвидности ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ВЛАДТЕПЛО

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 0.26

Низкая финансовая устойчивость (<0.5)

Коэффициент быстрой ликвидности ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ВЛАДТЕПЛО

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<0.05)

Коэффициент абсолютной ликвидности ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ВЛАДТЕПЛО

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 0.98

Высокая финансовая устойчивость (>=0.4)

Коэффициент наличия собственных средств ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ВЛАДТЕПЛО

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 0.176

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 53.92

Индекс Альтмана Z = 57.771

Финансовое состояние устойчивое, вероятность банкротства низкая (>=2.6)

Оценка риска банкротства ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ВЛАДТЕПЛО

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0), коэффициент быстрой ликвидности (0.26), коэффициент текущей ликвидности (0.37), коэффициент наличия собственных средств (0.98), рентабельность продукции (0%), рентабельность компании (-14.17%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*3+0.1*3+0.4*3+0.2*1+0.15*2+0.1*3=2.45

Кредитование связано с повышенным риском

Кредитоспособность ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ВЛАДТЕПЛО

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить