Общество с ограниченной ответственностью "ССК-Строительная сберегательная касса" ИНН:1515088223 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Малое предприятие ОКПО:41166600 ОКВЭД:45.21.1

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
11503 Основные средства на конец отчетного года578257715969
11504 Основные средства на конец предыдущего года577159695417
11003 Итого внеоборотных активов на конец отчетного года578257715969
11004 Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года577159695417
12104 Запасы на конец предыдущего года1700
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года315531533158
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года315363163
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года557181051
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года71810512295
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года321038884209
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года388810575458
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года8992965910178
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года9659702610875
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года8992965910178
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года96591017810875
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года8992965910178
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года9659702610875
21203 Себестоимость продаж за отчетный год667528208
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год528208115
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год-667-528-208
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год-528-208-115
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год-667-528-208
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год-528-208-115
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год-667-528-208
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год-528-208-115
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год-667-528-208
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год-528-208-115

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью ССК-Строительная сберегательная касса

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью ССК-Строительная сберегательная касса

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью ССК-Строительная сберегательная касса

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (-667)/Стоимость активов (8992) = -7.42 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<5%)!

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью ССК-Строительная сберегательная касса

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (-667)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (667+0+0) = -100 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<2%)!

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью ССК-Строительная сберегательная касса

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (-667)/Выручка (0) = 0 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<6%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью ССК-Строительная сберегательная касса

Рентабельность компании

Чистая прибыль (-667)/Выручка (0) = 0 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<10%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью ССК-Строительная сберегательная касса

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<1)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью ССК-Строительная сберегательная касса

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<0.5)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью ССК-Строительная сберегательная касса

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<0.05)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью ССК-Строительная сберегательная касса

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 1

Высокая финансовая устойчивость (>=0.4)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью ССК-Строительная сберегательная касса

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 0.357

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = -0.074

Х3 = Операционная прибыль/Активы = -0.074

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 3

Индекс Альтмана Z = 4.753

Финансовое состояние устойчивое, вероятность банкротства низкая (>=2.6)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью ССК-Строительная сберегательная касса

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0), коэффициент быстрой ликвидности (0), коэффициент текущей ликвидности (0), коэффициент наличия собственных средств (1), рентабельность продукции (0%), рентабельность компании (%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*3+0.1*3+0.4*3+0.2*1+0.15*2+0.1*2=2.35

Кредитование связано с повышенным риском

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью ССК-Строительная сберегательная касса

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить