Общество с ограниченной ответственностью "СОКОЛ" ИНН:1515907345 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:75946404 ОКВЭД:93.05

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года12985948
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года985948384
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года628177900
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года1779001023
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года64011621848
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года116218481407
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года64011621848
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года116218481407
13103 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года1000
13104 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года1000
13703 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года25300
13704 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года114900
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года26311591774
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года115917741257
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года377374
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года374150
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года377374
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года374150
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года64011621848
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года116218481407
21103 Выручка за отчетный год135911767523023
21104 Выручка за предыдущий год176752302328437
21203 Себестоимость продаж за отчетный год123821812221893
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год181222189326533
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год1209-4471130
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год-44711301904
22203 Управленческие расходы за отчетный год16500
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год1044-4471130
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год-44711301904
23404 Прочие доходы за предыдущий год2200
23503 Прочие расходы за отчетный год125160294
23504 Прочие расходы за предыдущий год160294897
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год919-585836
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год-5858361007
24103 Текущий налог на прибыль за отчетный год232637
24104 Текущий налог на прибыль за предыдущий год263742
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год896-611799
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год-611799965
25003 Совокупный финансовый результат периода за отчетный год89600
25004 Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год-61100

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью СОКОЛ

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью СОКОЛ

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью СОКОЛ

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (896)/Стоимость активов (640) = 140 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>5%)

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью СОКОЛ

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (1044)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (12382+0+165) = 8.32 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>2%)

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью СОКОЛ

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (1044)/Выручка (13591) = 7.68 %

Высокий показатель рентабельности (>6%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью СОКОЛ

Рентабельность компании

Чистая прибыль (896)/Выручка (13591) = 6.59 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<10%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью СОКОЛ

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 1.7

Высокая финансовая устойчивость (>=1,5)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью СОКОЛ

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 1.7

Высокая финансовая устойчивость (>=0.8)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью СОКОЛ

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 1.67

Высокая финансовая устойчивость (>=0.1)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью СОКОЛ

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 0.41

Высокая финансовая устойчивость (>=0.4)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью СОКОЛ

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 0.411

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 1.4

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 1.436

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 0.698

Индекс Альтмана Z = 17.643

Финансовое состояние устойчивое, вероятность банкротства низкая (>=2.6)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью СОКОЛ

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (1.67), коэффициент быстрой ликвидности (1.7), коэффициент текущей ликвидности (1.7), коэффициент наличия собственных средств (0.41), рентабельность продукции (7.68%), рентабельность компании (6.59%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*1+0.1*1+0.4*1+0.2*1+0.15*1+0.1*2=1.1

Кредитоспособность заемщика не вызывает сомнений

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью СОКОЛ

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить