Общество с ограниченной ответственностью Компания "Зебра-Шоу" ИНН:1515907698 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:75948076 ОКВЭД:74.40

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
11503 Основные средства на конец отчетного года50362
11504 Основные средства на конец предыдущего года362126
11003 Итого внеоборотных активов на конец отчетного года50362
11004 Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года362126
12104 Запасы на конец предыдущего года4840
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года1800
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года286946
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года946657
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года2861610
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года1610657
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года3361972
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года1972783
13103 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года1010
13104 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года1010
13703 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года2621867
13704 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года186794
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года2721877
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года1877104
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года6495
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года95279
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года6495
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года95679
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года3361972
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года1972783
21103 Выручка за отчетный год18984163
21104 Выручка за предыдущий год4163766
21203 Себестоимость продаж за отчетный год17972265
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год2265687
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год1011898
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год189879
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год1011898
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год189879
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год1011898
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год189879
24104 Текущий налог на прибыль за предыдущий год12546
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год1011773
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год177333
25003 Совокупный финансовый результат периода за отчетный год1011773
25004 Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год177333

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью Компания Зебра-Шоу

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью Компания Зебра-Шоу

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью Компания Зебра-Шоу

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (101)/Стоимость активов (336) = 30.06 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>5%)

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью Компания Зебра-Шоу

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (101)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (1797+0+0) = 5.62 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>2%)

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью Компания Зебра-Шоу

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (101)/Выручка (1898) = 5.32 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<6%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью Компания Зебра-Шоу

Рентабельность компании

Чистая прибыль (101)/Выручка (1898) = 5.32 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<10%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью Компания Зебра-Шоу

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 4.47

Высокая финансовая устойчивость (>=1,5)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Компания Зебра-Шоу

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 4.47

Высокая финансовая устойчивость (>=0.8)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Компания Зебра-Шоу

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 4.47

Высокая финансовая устойчивость (>=0.1)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Компания Зебра-Шоу

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 0.81

Высокая финансовая устойчивость (>=0.4)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью Компания Зебра-Шоу

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 0.661

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0.301

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0.301

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 4.25

Индекс Альтмана Z = 11.803

Финансовое состояние устойчивое, вероятность банкротства низкая (>=2.6)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью Компания Зебра-Шоу

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (4.47), коэффициент быстрой ликвидности (4.47), коэффициент текущей ликвидности (4.47), коэффициент наличия собственных средств (0.81), рентабельность продукции (5.32%), рентабельность компании (5.32%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*1+0.1*1+0.4*1+0.2*1+0.15*2+0.1*2=1.25

Кредитоспособность заемщика не вызывает сомнений

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью Компания Зебра-Шоу

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить