Общество с ограниченной ответственностью "КИНОКОМПАНИЯ "Эдельвейс" ИНН:1515907793 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:75948857 ОКВЭД:92.13

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
11503 Основные средства на конец отчетного года313131
11504 Основные средства на конец предыдущего года313131
11003 Итого внеоборотных активов на конец отчетного года313131
11004 Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года313131
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года104
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года12311941250
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года19412500
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года12321941254
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года19412544
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года12631972285
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года197228535
13103 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года505050
13104 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года505050
13703 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года-57-63-55
13704 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года-63-55-55
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года-7-13-5
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года-13-5-5
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года295294290
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года29429040
15303 Доходы будущих периодов на конец отчетного года97516910
15304 Доходы будущих периодов на конец предыдущего года169100
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года12701985290
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года198529040
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года12631972285
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года197228535
21103 Выручка за отчетный год19166490
21104 Выручка за предыдущий год6490797
21203 Себестоимость продаж за отчетный год18916490
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год6490799
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год2500
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год2500
23504 Прочие расходы за предыдущий год208
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год25-20
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год-20-10
24103 Текущий налог на прибыль за отчетный год1960
24104 Текущий налог на прибыль за предыдущий год608
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год6-80
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год-80-18
25003 Совокупный финансовый результат периода за отчетный год6-80
25004 Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год-80-18

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью КИНОКОМПАНИЯ Эдельвейс

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью КИНОКОМПАНИЯ Эдельвейс

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью КИНОКОМПАНИЯ Эдельвейс

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (6)/Стоимость активов (1263) = 0.48 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<5%)!

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью КИНОКОМПАНИЯ Эдельвейс

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (25)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (1891+0+0) = 1.32 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<2%)!

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью КИНОКОМПАНИЯ Эдельвейс

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (25)/Выручка (1916) = 1.3 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<6%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью КИНОКОМПАНИЯ Эдельвейс

Рентабельность компании

Чистая прибыль (6)/Выручка (1916) = 0.31 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<10%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью КИНОКОМПАНИЯ Эдельвейс

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 0.97

Низкая финансовая устойчивость (<1)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью КИНОКОМПАНИЯ Эдельвейс

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 0.97

Высокая финансовая устойчивость (>=0.8)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью КИНОКОМПАНИЯ Эдельвейс

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0.97

Высокая финансовая устойчивость (>=0.1)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью КИНОКОМПАНИЯ Эдельвейс

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = -0.01

Низкая финансовая устойчивость (<0.25)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью КИНОКОМПАНИЯ Эдельвейс

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 0.742

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0.005

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0.02

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = -0.006

Индекс Альтмана Z = 5.012

Финансовое состояние устойчивое, вероятность банкротства низкая (>=2.6)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью КИНОКОМПАНИЯ Эдельвейс

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0.97), коэффициент быстрой ликвидности (0.97), коэффициент текущей ликвидности (0.97), коэффициент наличия собственных средств (-0.01), рентабельность продукции (1.3%), рентабельность компании (0.31%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*1+0.1*1+0.4*3+0.2*3+0.15*2+0.1*2=2.45

Кредитование связано с повышенным риском

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью КИНОКОМПАНИЯ Эдельвейс

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить