Общество с ограниченной ответственностью "Звезды транспорта" ИНН:1515908003 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:75948337 ОКВЭД:63.40

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
11503 Основные средства на конец отчетного года2806377891396139
11504 Основные средства на конец предыдущего года3778913961396139
11003 Итого внеоборотных активов на конец отчетного года2806377891390
11004 Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года3778913961390
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года11165272913
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года65271624
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года537273914871533
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года2739148715333274
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года648280415140
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года2804151444460
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года345465821065310585
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года658210653105859437
13103 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года1010100
13104 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года1010100
13703 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года101324561530
13704 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года3245615368350
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года111325561636845
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года3255616368456674
14103 Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года3307325644903740
14104 Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года3256449037400
14003 ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года3307325644900
14004 ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года3256449037400
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года367100
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года71000
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года367100
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года71000
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года345465821065310585
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года658210653105859437
21103 Выручка за отчетный год41556455694251144346
21104 Выручка за предыдущий год45569425114434633747
21203 Себестоимость продаж за отчетный год44700484774320344171
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год48477432034417529984
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год-3144-2908-6920
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год-2908-6921710
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год-3144-2908-6920
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год-2908-6921710
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год-3144-2908-6920
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год-2908-6921710
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год-3144-2908-692171
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год-2908-6921713763
25003 Совокупный финансовый результат периода за отчетный год-3144-2908-6920
25004 Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год-2908-6921710
32003 Величина капитала на 3110000
32007 Величина капитала на 313245000
32008 Величина капитала на 313255000
33207 Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))3144000
33208 Уменьшение капитала - всего (ИТОГО)-3144000
33003 Величина капитала на 3110000
33007 Величина капитала на 31101000
33008 Величина капитала на 31111000
36003 Чистые активы на 31111000
36004 Чистые активы на 313255000
41103 Поступления – всего за отчетный год53917000
41113 От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год52167000
41193 Прочие поступления за отчетный год1750000
41203 Платежи – всего за отчетный год53380000
41213 Поставщикам (подрядчикам)  за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год40817000
41223 В связи с оплатой труда работников за отчетный год1972000
41233 Проценты по долговым обязательствам за отчетный год327000
41293 Прочие платежи за отчетный год10264000
41003 Сальдо  денежных потоков от текущих операций за отчетный год537000
44003 Сальдо денежных потоков за отчетный период537000

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью Звезды транспорта

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью Звезды транспорта

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью Звезды транспорта

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (-3144)/Стоимость активов (3454) = -91.02 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<5%)!

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью Звезды транспорта

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (-3144)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (44700+0+0) = -7.03 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<2%)!

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью Звезды транспорта

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (-3144)/Выручка (41556) = -7.57 %

Низкий показатель рентабельности (<0%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью Звезды транспорта

Рентабельность компании

Чистая прибыль (-3144)/Выручка (41556) = -7.57 %

Низкий показатель рентабельности (<0%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью Звезды транспорта

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 18

Высокая финансовая устойчивость (>=1,5)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Звезды транспорта

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 18

Высокая финансовая устойчивость (>=0.8)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Звезды транспорта

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 14.92

Высокая финансовая устойчивость (>=0.1)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Звезды транспорта

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 0.03

Низкая финансовая устойчивость (<0.25)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью Звезды транспорта

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 0.177

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = -0.91

Х3 = Операционная прибыль/Активы = -0.91

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 0.033

Индекс Альтмана Z = -7.886

Есть существенная вероятность банкротства (<=1.1)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью Звезды транспорта

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (14.92), коэффициент быстрой ликвидности (18), коэффициент текущей ликвидности (18), коэффициент наличия собственных средств (0.03), рентабельность продукции (-7.57%), рентабельность компании (-7.57%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*1+0.1*1+0.4*1+0.2*3+0.15*3+0.1*3=1.9

Кредитование заемщика требует взвешенного подхода

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью Звезды транспорта

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить