Общество с ограниченной ответственностью "Абрикос Медиа" ИНН:1515908229 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:75948113 ОКВЭД:74.40

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
11503 Основные средства на конец отчетного года11878148858577
11504 Основные средства на конец предыдущего года1488585778567
11003 Итого внеоборотных активов на конец отчетного года11878148858577
11004 Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года1488585778567
12103 Запасы на конец отчетного года20300
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года45331516862
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года1516862864
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года1715227148
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года227148421
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года645117431010
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года174310101285
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года18329166289587
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года1662895879852
13103 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года101010
13104 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года101010
13703 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года17880152728025
13704 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года1527280254082
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года17890152828035
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года1528280354092
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года43913461552
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года134615525760
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года43913461552
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года134615525760
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года18329166289587
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года1662895879852
21103 Выручка за отчетный год299662339816317
21104 Выручка за предыдущий год233981631728149
21203 Себестоимость продаж за отчетный год262831517411383
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год151741138324067
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год368382244934
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год822449344082
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год368382244934
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год822449344082
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год368382244934
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год822449344082
24603 Прочее за отчетный год-1075977991
24604 Прочее за предыдущий год-9779910
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год260872473943
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год724739434082
25003 Совокупный финансовый результат периода за отчетный год260872473943
25004 Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год724739434082

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью Абрикос Медиа

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью Абрикос Медиа

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью Абрикос Медиа

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (2608)/Стоимость активов (18329) = 14.23 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>5%)

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью Абрикос Медиа

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (3683)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (26283+0+0) = 14.01 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>2%)

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью Абрикос Медиа

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (3683)/Выручка (29966) = 12.29 %

Высокий показатель рентабельности (>6%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью Абрикос Медиа

Рентабельность компании

Чистая прибыль (2608)/Выручка (29966) = 8.7 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<10%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью Абрикос Медиа

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 14.69

Высокая финансовая устойчивость (>=1,5)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Абрикос Медиа

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 14.23

Высокая финансовая устойчивость (>=0.8)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Абрикос Медиа

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 3.91

Высокая финансовая устойчивость (>=0.1)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Абрикос Медиа

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 0.98

Высокая финансовая устойчивость (>=0.4)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью Абрикос Медиа

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 0.328

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0.142

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0.201

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 40.752

Индекс Альтмана Z = 46.755

Финансовое состояние устойчивое, вероятность банкротства низкая (>=2.6)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью Абрикос Медиа

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (3.91), коэффициент быстрой ликвидности (14.23), коэффициент текущей ликвидности (14.69), коэффициент наличия собственных средств (0.98), рентабельность продукции (12.29%), рентабельность компании (8.7%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*1+0.1*1+0.4*1+0.2*1+0.15*1+0.1*2=1.1

Кредитоспособность заемщика не вызывает сомнений

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью Абрикос Медиа

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить