Общество с ограниченной ответственностью "ТРИОЛ" ИНН:1515913564 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:81579921 ОКВЭД:52.48.13

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
12103 Запасы на конец отчетного года65697493
12104 Запасы на конец предыдущего года697493409
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года250296343
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года296343294
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года4721227
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года2122781
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года3621205863
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года1205863784
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года3621205863
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года1205863784
13103 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года101010
13104 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года101010
13703 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года9511070
13704 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года110700
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года105111710
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года11171010
15103 Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года5057820
15104 Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года57820774
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года2073133
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года31330
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года25788853
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года88853774
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года3621205863
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года1205863784
21103 Выручка за отчетный год2585138704778
21104 Выручка за предыдущий год1387047784830
21203 Себестоимость продаж за отчетный год2230126094393
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год1260943934399
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год3551261385
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год1261385431
22203 Управленческие расходы за отчетный год20900
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год1461261385
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год1261385431
23503 Прочие расходы за отчетный год2200
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год1241261385
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год1261385431
24103 Текущий налог на прибыль за отчетный год2915479
24104 Текущий налог на прибыль за предыдущий год1547972
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год951107306
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год1107306359
25003 Совокупный финансовый результат периода за отчетный год951107306
25004 Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год1107306359

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью ТРИОЛ

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью ТРИОЛ

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью ТРИОЛ

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (95)/Стоимость активов (362) = 26.24 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>5%)

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью ТРИОЛ

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (146)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (2230+0+209) = 5.99 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>2%)

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью ТРИОЛ

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (146)/Выручка (2585) = 5.65 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<6%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью ТРИОЛ

Рентабельность компании

Чистая прибыль (95)/Выручка (2585) = 3.68 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<10%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью ТРИОЛ

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 1.41

Средняя финансовая устойчивость (1<=1.41<1,5)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью ТРИОЛ

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 1.16

Высокая финансовая устойчивость (>=0.8)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью ТРИОЛ

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0.18

Высокая финансовая устойчивость (>=0.1)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью ТРИОЛ

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 0.29

Средняя финансовая устойчивость (0.25<=0.29<0.4)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью ТРИОЛ

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 0.428

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0.262

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0.343

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 0.409

Индекс Альтмана Z = 6.396

Финансовое состояние устойчивое, вероятность банкротства низкая (>=2.6)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью ТРИОЛ

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0.18), коэффициент быстрой ликвидности (1.16), коэффициент текущей ликвидности (1.41), коэффициент наличия собственных средств (0.29), рентабельность продукции (5.65%), рентабельность компании (3.68%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*1+0.1*1+0.4*2+0.2*2+0.15*2+0.1*2=1.85

Кредитование заемщика требует взвешенного подхода

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью ТРИОЛ

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить