Общество с ограниченной ответственностью "ЗВЕЗДА ТРАНСПОРТА" ИНН:1515914840 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:81581987 ОКВЭД:60.24

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
11503 Основные средства на конец отчетного года10101010
11504 Основные средства на конец предыдущего года10101010
11003 Итого внеоборотных активов на конец отчетного года1010100
11004 Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года1010100
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года43335514
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года3355148
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года723801029238
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года80102923832
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года76611310840
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года11310842520
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года7761231094262
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года123109426250
13103 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года1010100
13104 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года1010100
13703 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года-789558840
13704 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года558842520
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года-77965894262
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года6589426250
14103 Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года150002000
14104 Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года20020000
14003 ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года150002000
14004 ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года20020000
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года555800
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года58000
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года555800
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года58000
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года7761231094262
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года323109426250
21103 Выручка за отчетный год217351149954944123
21104 Выручка за предыдущий год1149954944123264
21203 Себестоимость продаж за отчетный год225791232848623911
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год1232848623911326
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год-844-8296320
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год-8296322120
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год-844-8296320
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год-8296322120
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год-844-8296320
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год-8296322120
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год-844-829632212
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год-829632212-62
25003 Совокупный финансовый результат периода за отчетный год-844-8296320
25004 Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год-8296322120
32003 Величина капитала на 3110000
32007 Величина капитала на 3155000
32008 Величина капитала на 3165000
33207 Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))844000
33208 Уменьшение капитала - всего (ИТОГО)-844000
33003 Величина капитала на 3110000
33007 Величина капитала на 31-789000
33008 Величина капитала на 31-779000
36003 Чистые активы на 31-779000
36004 Чистые активы на 3165000
41103 Поступления – всего за отчетный год22720000
41113 От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год21220000
41193 Прочие поступления за отчетный год1500000
41203 Платежи – всего за отчетный год21997000
41213 Поставщикам (подрядчикам)  за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год21630000
41223 В связи с оплатой труда работников за отчетный год367000
41003 Сальдо  денежных потоков от текущих операций за отчетный год723000
44003 Сальдо денежных потоков за отчетный период723000

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью ЗВЕЗДА ТРАНСПОРТА

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью ЗВЕЗДА ТРАНСПОРТА

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью ЗВЕЗДА ТРАНСПОРТА

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (-844)/Стоимость активов (776) = -108.76 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<5%)!

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью ЗВЕЗДА ТРАНСПОРТА

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (-844)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (22579+0+0) = -3.74 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<2%)!

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью ЗВЕЗДА ТРАНСПОРТА

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (-844)/Выручка (21735) = -3.88 %

Низкий показатель рентабельности (<0%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью ЗВЕЗДА ТРАНСПОРТА

Рентабельность компании

Чистая прибыль (-844)/Выручка (21735) = -3.88 %

Низкий показатель рентабельности (<0%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью ЗВЕЗДА ТРАНСПОРТА

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 13.93

Высокая финансовая устойчивость (>=1,5)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью ЗВЕЗДА ТРАНСПОРТА

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 13.93

Высокая финансовая устойчивость (>=0.8)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью ЗВЕЗДА ТРАНСПОРТА

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 13.15

Высокая финансовая устойчивость (>=0.1)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью ЗВЕЗДА ТРАНСПОРТА

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = -1

Низкая финансовая устойчивость (<0.25)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью ЗВЕЗДА ТРАНСПОРТА

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 0.916

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = -1.088

Х3 = Операционная прибыль/Активы = -1.088

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = -0.501

Индекс Альтмана Z = -5.375

Есть существенная вероятность банкротства (<=1.1)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью ЗВЕЗДА ТРАНСПОРТА

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (13.15), коэффициент быстрой ликвидности (13.93), коэффициент текущей ликвидности (13.93), коэффициент наличия собственных средств (-1), рентабельность продукции (-3.88%), рентабельность компании (-3.88%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*1+0.1*1+0.4*1+0.2*3+0.15*3+0.1*3=1.9

Кредитование заемщика требует взвешенного подхода

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью ЗВЕЗДА ТРАНСПОРТА

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить