Общество с ограниченной ответственностью "Недра" ИНН:1515917657 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:86305625 ОКВЭД:74.20.2

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года29135135
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года1351350
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года41410
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года29176176
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года1761760
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года29176176
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года1761760
13103 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года101010
13104 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года10100
13703 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года-576-105-105
13704 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года-105-1050
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года-566-95-95
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года-95-950
14203 Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года164159159
14204 Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года1591590
14503 Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года7600
14003 ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года240159159
14004 ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года1591590
15103 Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года202020
15104 Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года20200
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года3359292
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года92920
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года355112112
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года1121120
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года29176176
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года1761760

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью Недра

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью Недра

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью Недра

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (0)/Стоимость активов (29) = 0 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<5%)!

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью Недра

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (0)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (0+0+0) = 0 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<2%)!

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью Недра

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (0)/Выручка (0) = 0 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<6%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью Недра

Рентабельность компании

Чистая прибыль (0)/Выручка (0) = 0 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<10%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью Недра

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 0.08

Низкая финансовая устойчивость (<1)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Недра

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 0.08

Низкая финансовая устойчивость (<0.5)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Недра

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<0.05)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Недра

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = -19.52

Низкая финансовая устойчивость (<0.25)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью Недра

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = -10.552

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = -0.951

Индекс Альтмана Z = -70.22

Есть существенная вероятность банкротства (<=1.1)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью Недра

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0), коэффициент быстрой ликвидности (0.08), коэффициент текущей ликвидности (0.08), коэффициент наличия собственных средств (-19.52), рентабельность продукции (0%), рентабельность компании (-26.77%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*3+0.1*3+0.4*3+0.2*3+0.15*2+0.1*3=2.85

Кредитование связано с повышенным риском

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью Недра

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить