Общество с ограниченной ответственностью "ТЕПЛОТЕХНИКА" ИНН:1515918080 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Малое предприятие ОКПО:86306984 ОКВЭД:52.11.2

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
12103 Запасы на конец отчетного года1260273560
12104 Запасы на конец предыдущего года2735600
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года5540614
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года10206190
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года18142831380
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года2831380196
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года18142831380
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года2831380196
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года400-1305-1093
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года-1305-1093-1106
14103 Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года1405756850
14104 Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года756850850
14003 ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года1405756850
14004 ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года756850850
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года98321623
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года8321623452
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года98321623
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года8321623452
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года18142831380
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года2831380196
21103 Выручка за отчетный год1160361749463
21104 Выручка за предыдущий год617494630
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год589692100
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год11603278253
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год2782530
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год11603278253
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год2782530
23503 Прочие расходы за отчетный год8266239
23504 Прочие расходы за предыдущий год662400
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год1152121214
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год212130
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год1152121214
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год212130

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью ТЕПЛОТЕХНИКА

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью ТЕПЛОТЕХНИКА

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью ТЕПЛОТЕХНИКА

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (11521)/Стоимость активов (1814) = 635.12 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>5%)

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью ТЕПЛОТЕХНИКА

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (11603)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (0+0+0) = 0 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<2%)!

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью ТЕПЛОТЕХНИКА

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (11603)/Выручка (11603) = 100 %

Высокий показатель рентабельности (>6%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью ТЕПЛОТЕХНИКА

Рентабельность компании

Чистая прибыль (11521)/Выручка (11603) = 99.29 %

Высокий показатель рентабельности (>10%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью ТЕПЛОТЕХНИКА

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 201.56

Высокая финансовая устойчивость (>=1,5)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью ТЕПЛОТЕХНИКА

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 61.56

Высокая финансовая устойчивость (>=0.8)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью ТЕПЛОТЕХНИКА

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<0.05)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью ТЕПЛОТЕХНИКА

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 0.22

Низкая финансовая устойчивость (<0.25)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью ТЕПЛОТЕХНИКА

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 0.995

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 6.351

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 6.351

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 0.283

Индекс Альтмана Z = 70.207

Финансовое состояние устойчивое, вероятность банкротства низкая (>=2.6)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью ТЕПЛОТЕХНИКА

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0), коэффициент быстрой ликвидности (61.56), коэффициент текущей ликвидности (201.56), коэффициент наличия собственных средств (0.22), рентабельность продукции (100%), рентабельность компании (99.29%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*3+0.1*1+0.4*1+0.2*3+0.15*1+0.1*1=1.5

Кредитование заемщика требует взвешенного подхода

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью ТЕПЛОТЕХНИКА

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить