АССОЦИАЦИЯ «САМОРЕГУЛИРУЕМАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ «РЕСПУБЛИКАНСКОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ СТРОИТЕЛЕЙ АЛАНИИ» ИНН:1515918308 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:86307618 ОКВЭД:73.10

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
11503 Основные средства на конец отчетного года2875282813427
11504 Основные средства на конец предыдущего года2828134271427
11903 Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года11640116400
11904 Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года1164000
11003 Итого внеоборотных активов на конец отчетного года145151446813427
11004 Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года14468134271427
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года12161907213838
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года90721383821605
12403 Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года148273141423131373
12404 Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года141423131373102800
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года5657711109
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года77111091111
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года160999151266146320
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года151266146320125516
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года175514165734159747
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года165734159747126943
13503 Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года170431160930147937
13504 Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года160930147937116272
13603 Резервный капитал на конец отчетного года287540181788
13604 Резервный капитал на конец предыдущего года401817881427
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года173306164948159648
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года164948159648126566
15103 Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года151500
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года69378699
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года78699377
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года220878699
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года78699377
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года175514165734159747
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года165734159747126943
23203 Проценты к получению за отчетный год4153622010059
23204 Проценты к получению за предыдущий год6220100598791
23403 Прочие доходы за отчетный год2235930
23404 Прочие доходы за предыдущий год59300
23503 Прочие расходы за отчетный год451204136
23504 Прочие расходы за предыдущий год204302124
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год392566099923
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год660997578667
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год392566099923
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год660997578667
25003 Совокупный финансовый результат периода за отчетный год392566099923
25004 Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год660997578667
61003 Остаток средств на начало отчетного года157838157838125138
62103 Вступительные взносы за отчетный год3030480
62153 Членские взносы за отчетный год9355935513480
62203 Целевые взносы за отчетный год3600360030457
62503 Прочие за отчетный год603360330
62003 Поступило средств - всего за отчетный год190181901844417
63103 Расходы на целевые мероприятия за отчетный год5605600
63113 в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год1451450
63123 проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год1441440
63133 иные мероприятия за отчетный год2712710
63203 Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год10180101806606
63213 в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год707070706606
63233 расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год5835830
63243 содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год197019700
63263 прочие за отчетный год5575570
63303 Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год223022300
63503 Прочие за отчетный год295729570
63003 Использовано средств - всего за отчетный год15927159276606
64003 Остаток средств на конец отчетного года160929160929162949

Финансовый анализ

Продажи

Продажи АССОЦИАЦИЯ САМОРЕГУЛИРУЕМАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ РЕСПУБЛИКАНСКОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ СТРОИТЕЛЕЙ АЛАНИИ

Прибыль

Прибыль АССОЦИАЦИЯ САМОРЕГУЛИРУЕМАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ РЕСПУБЛИКАНСКОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ СТРОИТЕЛЕЙ АЛАНИИ

Чистые активы

Чистые активы АССОЦИАЦИЯ САМОРЕГУЛИРУЕМАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ РЕСПУБЛИКАНСКОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ СТРОИТЕЛЕЙ АЛАНИИ

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (3925)/Стоимость активов (175514) = 2.24 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<5%)!

Рентабельность активов АССОЦИАЦИЯ САМОРЕГУЛИРУЕМАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ РЕСПУБЛИКАНСКОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ СТРОИТЕЛЕЙ АЛАНИИ

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (0)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (0+0+0) = 0 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<2%)!

Рентабельность продаж АССОЦИАЦИЯ САМОРЕГУЛИРУЕМАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ РЕСПУБЛИКАНСКОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ СТРОИТЕЛЕЙ АЛАНИИ

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (0)/Выручка (0) = 0 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<6%)

Рентабельность продукции АССОЦИАЦИЯ САМОРЕГУЛИРУЕМАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ РЕСПУБЛИКАНСКОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ СТРОИТЕЛЕЙ АЛАНИИ

Рентабельность компании

Чистая прибыль (3925)/Выручка (0) = 0 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<10%)

Рентабельность компании АССОЦИАЦИЯ САМОРЕГУЛИРУЕМАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ РЕСПУБЛИКАНСКОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ СТРОИТЕЛЕЙ АЛАНИИ

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 5.76

Высокая финансовая устойчивость (>=1,5)

Коэффициент текущей ликвидности АССОЦИАЦИЯ САМОРЕГУЛИРУЕМАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ РЕСПУБЛИКАНСКОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ СТРОИТЕЛЕЙ АЛАНИИ

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 5.76

Высокая финансовая устойчивость (>=0.8)

Коэффициент быстрой ликвидности АССОЦИАЦИЯ САМОРЕГУЛИРУЕМАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ РЕСПУБЛИКАНСКОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ СТРОИТЕЛЕЙ АЛАНИИ

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0.26

Высокая финансовая устойчивость (>=0.1)

Коэффициент абсолютной ликвидности АССОЦИАЦИЯ САМОРЕГУЛИРУЕМАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ РЕСПУБЛИКАНСКОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ СТРОИТЕЛЕЙ АЛАНИИ

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 0.99

Высокая финансовая устойчивость (>=0.4)

Коэффициент наличия собственных средств АССОЦИАЦИЯ САМОРЕГУЛИРУЕМАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ РЕСПУБЛИКАНСКОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ СТРОИТЕЛЕЙ АЛАНИИ

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 0.913

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0.022

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0.022

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 78.49

Индекс Альтмана Z = 88.623

Финансовое состояние устойчивое, вероятность банкротства низкая (>=2.6)

Оценка риска банкротства АССОЦИАЦИЯ САМОРЕГУЛИРУЕМАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ РЕСПУБЛИКАНСКОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ СТРОИТЕЛЕЙ АЛАНИИ

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0.26), коэффициент быстрой ликвидности (5.76), коэффициент текущей ликвидности (5.76), коэффициент наличия собственных средств (0.99), рентабельность продукции (0%), рентабельность компании (%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*1+0.1*1+0.4*1+0.2*1+0.15*2+0.1*2=1.25

Кредитоспособность заемщика не вызывает сомнений

Кредитоспособность АССОЦИАЦИЯ САМОРЕГУЛИРУЕМАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ РЕСПУБЛИКАНСКОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ СТРОИТЕЛЕЙ АЛАНИИ

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить