Общество с ограниченной ответственностью Бюро "Штука-дизайн" ИНН:1515918650 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Малое предприятие ОКПО:86308823 ОКВЭД:74.40

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
11703 Финансовые вложения на конец отчетного года200
11003 Итого внеоборотных активов на конец отчетного года200
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года16163
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года1630
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года4949298
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года492980
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года6565301
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года653010
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года6765301
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года653010
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года616083
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года60830
14103 Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года100
14003 ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года100
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года55218
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года52180
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года55218
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года52180
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года6765301
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года653010

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью Бюро Штука-дизайн

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью Бюро Штука-дизайн

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью Бюро Штука-дизайн

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (0)/Стоимость активов (67) = 0 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<5%)!

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью Бюро Штука-дизайн

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (0)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (0+0+0) = 0 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<2%)!

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью Бюро Штука-дизайн

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (0)/Выручка (0) = 0 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<6%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью Бюро Штука-дизайн

Рентабельность компании

Чистая прибыль (0)/Выручка (0) = 0 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<10%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью Бюро Штука-дизайн

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 13.4

Высокая финансовая устойчивость (>=1,5)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Бюро Штука-дизайн

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 13.4

Высокая финансовая устойчивость (>=0.8)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Бюро Штука-дизайн

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 9.8

Высокая финансовая устойчивость (>=0.1)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Бюро Штука-дизайн

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 0.91

Высокая финансовая устойчивость (>=0.4)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью Бюро Штука-дизайн

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 0.896

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 10.167

Индекс Альтмана Z = 16.553

Финансовое состояние устойчивое, вероятность банкротства низкая (>=2.6)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью Бюро Штука-дизайн

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (9.8), коэффициент быстрой ликвидности (13.4), коэффициент текущей ликвидности (13.4), коэффициент наличия собственных средств (0.91), рентабельность продукции (0%), рентабельность компании (83.4%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*1+0.1*1+0.4*1+0.2*1+0.15*2+0.1*1=1.15

Кредитоспособность заемщика не вызывает сомнений

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью Бюро Штука-дизайн

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить