Общество с ограниченной ответственностью "ЭлитЭкоЭнерджи +" ИНН:1515920346 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Малое предприятие ОКПО:61795195 ОКВЭД:52.45.1

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
11503 Основные средства на конец отчетного года197179
11504 Основные средства на конец предыдущего года179179
11003 Итого внеоборотных активов на конец отчетного года197179
11004 Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года179179
12103 Запасы на конец отчетного года42658628
12104 Запасы на конец предыдущего года86288677
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года1840
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года117
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года170
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года44508645
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года86458677
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года46478824
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года88248856
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года14565631
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года56315670
15103 Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года30333031
15104 Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года30313012
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года158162
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года162174
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года31913193
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года31933186
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года46478824
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года88248856
21103 Выручка за отчетный год3186
21104 Выручка за предыдущий год86382
21203 Себестоимость продаж за отчетный год420625
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год25355
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год-417561
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год6127
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год-417561
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год6127
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год-417561
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год6127
24104 Текущий налог на прибыль за предыдущий год94
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год-417552
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год5223

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью ЭлитЭкоЭнерджи

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью ЭлитЭкоЭнерджи

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью ЭлитЭкоЭнерджи

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (-4175)/Стоимость активов (4647) = -89.84 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<5%)!

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью ЭлитЭкоЭнерджи

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (-4175)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (4206+0+0) = -99.26 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<2%)!

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью ЭлитЭкоЭнерджи

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (-4175)/Выручка (31) = -13467.74 %

Низкий показатель рентабельности (<0%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью ЭлитЭкоЭнерджи

Рентабельность компании

Чистая прибыль (-4175)/Выручка (31) = -13467.74 %

Низкий показатель рентабельности (<0%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью ЭлитЭкоЭнерджи

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 1.39

Средняя финансовая устойчивость (1<=1.39<1,5)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью ЭлитЭкоЭнерджи

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 0.06

Низкая финансовая устойчивость (<0.5)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью ЭлитЭкоЭнерджи

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<0.05)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью ЭлитЭкоЭнерджи

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 0.31

Средняя финансовая устойчивость (0.25<=0.31<0.4)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью ЭлитЭкоЭнерджи

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 0.924

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = -0.898

Х3 = Операционная прибыль/Активы = -0.898

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 0.456

Индекс Альтмана Z = -2.422

Есть существенная вероятность банкротства (<=1.1)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью ЭлитЭкоЭнерджи

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0), коэффициент быстрой ликвидности (0.06), коэффициент текущей ликвидности (1.39), коэффициент наличия собственных средств (0.31), рентабельность продукции (-13467.74%), рентабельность компании (-13467.74%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*3+0.1*3+0.4*2+0.2*2+0.15*3+0.1*3=2.4

Кредитование связано с повышенным риском

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью ЭлитЭкоЭнерджи

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить