Общество с ограниченной ответственностью Корпорация "Инновация Производство Интеграция" ИНН:1515921276 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Малое предприятие ОКПО:61797691 ОКВЭД:73.10

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
11503 Основные средства на конец отчетного года280280174
11504 Основные средства на конец предыдущего года2801740
11703 Финансовые вложения на конец отчетного года384338433835
11704 Финансовые вложения на конец предыдущего года384338350
11003 Итого внеоборотных активов на конец отчетного года412341234009
11004 Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года412340090
12103 Запасы на конец отчетного года751713470
12104 Запасы на конец предыдущего года7134700
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года134184438
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года1834380
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года11271648
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года12716470
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года88610242556
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года102325550
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года500951476565
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года514665650
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года500719703854
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года480038540
14103 Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года100
14104 Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года9600
14503 Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года100
14504 Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года25000
14003 ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года200
14004 ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года34600
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года500951476565
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года514665650
21103 Выручка за отчетный год2508330
21104 Выручка за предыдущий год83300
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год2508330
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год83300
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год2508330
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год83300
23503 Прочие расходы за отчетный год2044253
23504 Прочие расходы за предыдущий год442530
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год230789-253
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год789-2530
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год230789-253
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год789-2530

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью Корпорация Инновация Производство Интеграция

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью Корпорация Инновация Производство Интеграция

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью Корпорация Инновация Производство Интеграция

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (230)/Стоимость активов (5009) = 4.59 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<5%)!

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью Корпорация Инновация Производство Интеграция

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (250)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (0+0+0) = 0 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<2%)!

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью Корпорация Инновация Производство Интеграция

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (250)/Выручка (250) = 100 %

Высокий показатель рентабельности (>6%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью Корпорация Инновация Производство Интеграция

Рентабельность компании

Чистая прибыль (230)/Выручка (250) = 92 %

Высокий показатель рентабельности (>10%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью Корпорация Инновация Производство Интеграция

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<1)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Корпорация Инновация Производство Интеграция

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<0.5)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Корпорация Инновация Производство Интеграция

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<0.05)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Корпорация Инновация Производство Интеграция

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 1

Высокая финансовая устойчивость (>=0.4)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью Корпорация Инновация Производство Интеграция

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 0.177

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0.046

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0.046

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 2503.5

Индекс Альтмана Z = 2630.295

Финансовое состояние устойчивое, вероятность банкротства низкая (>=2.6)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью Корпорация Инновация Производство Интеграция

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0), коэффициент быстрой ликвидности (0), коэффициент текущей ликвидности (0), коэффициент наличия собственных средств (1), рентабельность продукции (100%), рентабельность компании (92%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*3+0.1*3+0.4*3+0.2*1+0.15*1+0.1*1=2.1

Кредитование заемщика требует взвешенного подхода

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью Корпорация Инновация Производство Интеграция

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить