Общество с ограниченной ответственностью "Южные ворота" ИНН:1515921325 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:61798012 ОКВЭД:45.2

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
11504 Основные средства на конец предыдущего года155155460485
11004 Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года1551554600
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года9713161316736
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года13161316736180
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года97131613160
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года131613167360
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года97147114711196
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года147114711196666
13103 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года10550
13104 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года5550
13703 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года87-944-9440
13704 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года-944-944-9460
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года97-939-939-941
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года-939-939-941-941
15104 Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года2399239921311117
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года11116490
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года2410241021370
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года97147114711196
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года147114711196666
21103 Выручка за отчетный год10003000
21203 Себестоимость продаж за отчетный год9867000
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год136000
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год136000
23503 Прочие расходы за отчетный год28000
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год108000
24103 Текущий налог на прибыль за отчетный год22000
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год86000
25003 Совокупный финансовый результат периода за отчетный год86000

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью Южные ворота

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью Южные ворота

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью Южные ворота

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (86)/Стоимость активов (97) = 88.66 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>5%)

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью Южные ворота

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (136)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (9867+0+0) = 1.38 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<2%)!

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью Южные ворота

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (136)/Выручка (10003) = 1.36 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<6%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью Южные ворота

Рентабельность компании

Чистая прибыль (86)/Выручка (10003) = 0.86 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<10%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью Южные ворота

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<1)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Южные ворота

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<0.5)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Южные ворота

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<0.05)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Южные ворота

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 1

Высокая финансовая устойчивость (>=0.4)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью Южные ворота

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 1

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0.887

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 1.113

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 3

Индекс Альтмана Z = 20.081

Финансовое состояние устойчивое, вероятность банкротства низкая (>=2.6)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью Южные ворота

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0), коэффициент быстрой ликвидности (0), коэффициент текущей ликвидности (0), коэффициент наличия собственных средств (1), рентабельность продукции (1.36%), рентабельность компании (0.86%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*3+0.1*3+0.4*3+0.2*1+0.15*2+0.1*2=2.35

Кредитование связано с повышенным риском

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью Южные ворота

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить