Общество с ограниченной ответственностью "БигПласт" ИНН:1516396245 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Малое предприятие ОКПО:71007299 ОКВЭД:51.47.37

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
11503 Основные средства на конец отчетного года419643924896
11504 Основные средства на конец предыдущего года439248965007
11003 Итого внеоборотных активов на конец отчетного года419643924896
11004 Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года439248965007
12103 Запасы на конец отчетного года14501009962
12104 Запасы на конец предыдущего года10099621350
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года3020511210
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года511210205
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года950935
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года9357
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года542015291207
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года152912071562
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года961659216103
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года592161036569
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года616346905980
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года469059806209
14103 Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года321573589
14104 Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года73589304
14003 ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года321573589
14004 ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года73589304
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года23849533
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года4963355
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года23849533
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года4963355
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года961659216103
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года592161036569
21103 Выручка за отчетный год41705101861604
21104 Выручка за предыдущий год1018616041424
21203 Себестоимость продаж за отчетный год39668112861791
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год1128617911862
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год2037-1100-187
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год-1100-187-438
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год2037-1100-187
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год-1100-187-438
23504 Прочие расходы за предыдущий год1517319
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год2037-1115-204
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год-1115-204-757
24103 Текущий налог на прибыль за отчетный год5641750
24104 Текущий налог на прибыль за предыдущий год175250
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год1473-1290-229
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год-1290-229-774

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью БигПласт

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью БигПласт

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью БигПласт

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (1473)/Стоимость активов (9616) = 15.32 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>5%)

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью БигПласт

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (2037)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (39668+0+0) = 5.14 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>2%)

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью БигПласт

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (2037)/Выручка (41705) = 4.88 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<6%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью БигПласт

Рентабельность компании

Чистая прибыль (1473)/Выручка (41705) = 3.53 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<10%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью БигПласт

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 22.77

Высокая финансовая устойчивость (>=1,5)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью БигПласт

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 16.68

Высокая финансовая устойчивость (>=0.8)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью БигПласт

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 3.99

Высокая финансовая устойчивость (>=0.1)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью БигПласт

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 0.64

Высокая финансовая устойчивость (>=0.4)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью БигПласт

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 0.539

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0.153

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0.212

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 1.785

Индекс Альтмана Z = 7.334

Финансовое состояние устойчивое, вероятность банкротства низкая (>=2.6)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью БигПласт

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (3.99), коэффициент быстрой ликвидности (16.68), коэффициент текущей ликвидности (22.77), коэффициент наличия собственных средств (0.64), рентабельность продукции (4.88%), рентабельность компании (3.53%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*1+0.1*1+0.4*1+0.2*1+0.15*2+0.1*2=1.25

Кредитоспособность заемщика не вызывает сомнений

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью БигПласт

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить