Общество с ограниченной ответственностью "ГЕО" ИНН:1516607778 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:71008554 ОКВЭД:50.30.2

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
12103 Запасы на конец отчетного года29593112
12104 Запасы на конец предыдущего года31122744
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года561220
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года12201316
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года834125
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года125152
12603 Прочие оборотные активы на конец отчетного года28000
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года66494457
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года44574212
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года66494457
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года44574212
13103 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года1010
13104 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года1010
13703 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года31412444
13704 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года24442112
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года31512454
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года24542122
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года1532003
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года20031660
15503 Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года33450
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года34982003
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года20032090
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года66494457
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года44574212
21103 Выручка за отчетный год206597645
21104 Выручка за предыдущий год76457423
21203 Себестоимость продаж за отчетный год180206715
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год67156566
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год2639930
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год930857
22103 Коммерческие расходы за отчетный год1837524
22104 Коммерческие расходы за предыдущий год524510
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год802406
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год406347
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год802406
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год406347
24103 Текущий налог на прибыль за отчетный год10574
24104 Текущий налог на прибыль за предыдущий год7470
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год697332
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год332277
25003 Совокупный финансовый результат периода за отчетный год697332
25004 Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год332277

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью ГЕО

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью ГЕО

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью ГЕО

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (697)/Стоимость активов (6649) = 10.48 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>5%)

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью ГЕО

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (802)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (18020+1837+0) = 4.04 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>2%)

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью ГЕО

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (802)/Выручка (20659) = 3.88 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<6%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью ГЕО

Рентабельность компании

Чистая прибыль (697)/Выручка (20659) = 3.37 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<10%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью ГЕО

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 1.9

Высокая финансовая устойчивость (>=1,5)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью ГЕО

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 0.25

Низкая финансовая устойчивость (<0.5)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью ГЕО

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0.24

Высокая финансовая устойчивость (>=0.1)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью ГЕО

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 0.47

Высокая финансовая устойчивость (>=0.4)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью ГЕО

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 0.977

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0.105

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0.121

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 0.901

Индекс Альтмана Z = 8.511

Финансовое состояние устойчивое, вероятность банкротства низкая (>=2.6)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью ГЕО

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0.24), коэффициент быстрой ликвидности (0.25), коэффициент текущей ликвидности (1.9), коэффициент наличия собственных средств (0.47), рентабельность продукции (3.88%), рентабельность компании (3.37%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*1+0.1*3+0.4*1+0.2*1+0.15*2+0.1*2=1.45

Кредитование заемщика требует взвешенного подхода

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью ГЕО

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить