Общество с ограниченной ответственностью "Стройлидер" ИНН:1516611365 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Малое предприятие ОКПО:96072754 ОКВЭД:26.6

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
11503 Основные средства на конец отчетного года3250325033534213
11504 Основные средства на конец предыдущего года3250335342135072
11003 Итого внеоборотных активов на конец отчетного года3250325033530
11004 Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года3250335342130
12104 Запасы на конец предыдущего года14714714710
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года707565505216
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года565505216189
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года122651059
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года51059106
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года19337177570
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года7177573720
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года5183396741104585
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года3967411045855377
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года3920395640484549
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года3956404845495243
15104 Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года11000
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года1263116225
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года126311620
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года1162250
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года5183396741104585
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года3967411045855377
21104 Выручка за предыдущий год32804412772585
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год2158598591914
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год3065-418-5820
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год3065-418-5820
23503 Прочие расходы за отчетный год36315783105
23504 Прочие расходы за предыдущий год31578311117
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год-36-92-5010
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год-92-501-6930
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год-36-92-501-693
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год-92-501-693554

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью Стройлидер

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью Стройлидер

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью Стройлидер

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (-36)/Стоимость активов (5183) = -0.69 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<5%)!

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью Стройлидер

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (0)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (0+0+0) = 0 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<2%)!

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью Стройлидер

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (0)/Выручка (0) = 0 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<6%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью Стройлидер

Рентабельность компании

Чистая прибыль (-36)/Выручка (0) = 0 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<10%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью Стройлидер

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 1.53

Высокая финансовая устойчивость (>=1,5)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Стройлидер

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 1.53

Высокая финансовая устойчивость (>=0.8)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Стройлидер

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0.97

Высокая финансовая устойчивость (>=0.1)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Стройлидер

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 0.76

Высокая финансовая устойчивость (>=0.4)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью Стройлидер

Оценки

Оценка риска банкротства

Используется модель Альтмана для частных компаний Z=0.717*X1+0.847*X2+3.107*X3+0.420*X4+0.998*X5. Точность пятифакторной модифицированной модели Альтмана – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год до его наступления.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 0.129

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = -0.007

Х3 = Операционная прибыль/Активы = -0.007

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 3.104

Х5 = Выручка/Активы = 0

Индекс Альтмана Z = 1.368

Вероятность банкротства невысока, но не исключается (1.23<1.368<2.9)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью Стройлидер

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0.97), коэффициент быстрой ликвидности (1.53), коэффициент текущей ликвидности (1.53), коэффициент наличия собственных средств (0.76), рентабельность продукции (0%), рентабельность компании (-2.8%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*1+0.1*1+0.4*1+0.2*1+0.15*2+0.1*3=1.35

Кредитование заемщика требует взвешенного подхода

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью Стройлидер

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить