Общество с ограниченной ответственностью "Новое время" ИНН:1516613041 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:96078917 ОКВЭД:01.11.1

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
11503 Основные средства на конец отчетного года811881188262
11504 Основные средства на конец предыдущего года811882628452
11003 Итого внеоборотных активов на конец отчетного года811881188262
11004 Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года811882628452
12104 Запасы на конец предыдущего года195271732429078
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года275186
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года195294059842753
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года81182764748992
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года276474886051205
13103 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года20200
13104 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года20100
13703 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года-3025-37590
13704 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года-3759-6850
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года-3005-3739-543
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года-3739-675273
14104 Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года526180019456
14004 ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года526180019456
15103 Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года109442607437611
15104 Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года260743761138426
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года61513923
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года5139233050
15503 Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года11800
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года111232612541534
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года261254153441476
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года81182764748992
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года276474886051205
21104 Выручка за предыдущий год4261377527710
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год802975542768
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год-3764020-15058
22204 Управленческие расходы за предыдущий год77845970
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год-1153-577-15058
23304 Проценты к уплате за предыдущий год183912462048
23503 Прочие расходы за отчетный год75482594
23504 Прочие расходы за предыдущий год825949266
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год-754-3074-4547
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год-3074100-20074
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год-754-3074-4547
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год-3074100-20074
25003 Совокупный финансовый результат периода за отчетный год-754-30740
25004 Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год-30741000

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью Новое время

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью Новое время

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью Новое время

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (-754)/Стоимость активов (8118) = -9.29 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<5%)!

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью Новое время

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (0)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (0+0+0) = 0 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<2%)!

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью Новое время

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (0)/Выручка (0) = 0 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<6%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью Новое время

Рентабельность компании

Чистая прибыль (-754)/Выручка (0) = 0 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<10%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью Новое время

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<1)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Новое время

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<0.5)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Новое время

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<0.05)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Новое время

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = -0.37

Низкая финансовая устойчивость (<0.25)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью Новое время

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = -0.008

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = -0.093

Х3 = Операционная прибыль/Активы = -0.093

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = -0.27

Индекс Альтмана Z = -1.264

Есть существенная вероятность банкротства (<=1.1)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью Новое время

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0), коэффициент быстрой ликвидности (0), коэффициент текущей ликвидности (0), коэффициент наличия собственных средств (-0.37), рентабельность продукции (0%), рентабельность компании (-721.6%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*3+0.1*3+0.4*3+0.2*3+0.15*2+0.1*3=2.85

Кредитование связано с повышенным риском

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью Новое время

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить