Общество с ограниченной ответственностью "Археологическая служба" ИНН:1516614207 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Малое предприятие ОКПО:81576803 ОКВЭД:74.20

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
11503 Основные средства на конец отчетного года876161
11504 Основные средства на конец предыдущего года616161
11704 Финансовые вложения на конец предыдущего года141515
11003 Итого внеоборотных активов на конец отчетного года877576
11004 Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года757676
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года15760
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года600
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года15760
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года600
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года2448177
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года817776
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года2321744
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года174452
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года126433
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года643324
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года126433
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года643324
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года2448177
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года817776
21103 Выручка за отчетный год5597421467
21104 Выручка за предыдущий год74214671185
21203 Себестоимость продаж за отчетный год4087161428
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год71614281185
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год1512639
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год26390
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год1512639
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год26390
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год1512639
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год26390
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год1512639
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год26390

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью Археологическая служба

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью Археологическая служба

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью Археологическая служба

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (151)/Стоимость активов (244) = 61.89 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>5%)

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью Археологическая служба

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (151)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (408+0+0) = 37.01 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>2%)

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью Археологическая служба

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (151)/Выручка (559) = 27.01 %

Высокий показатель рентабельности (>6%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью Археологическая служба

Рентабельность компании

Чистая прибыль (151)/Выручка (559) = 27.01 %

Высокий показатель рентабельности (>10%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью Археологическая служба

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 13.08

Высокая финансовая устойчивость (>=1,5)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Археологическая служба

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 13.08

Высокая финансовая устойчивость (>=0.8)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Археологическая служба

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 13.08

Высокая финансовая устойчивость (>=0.1)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Археологическая служба

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 0.95

Высокая финансовая устойчивость (>=0.4)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью Археологическая служба

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 0.594

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0.619

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0.619

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 19.333

Индекс Альтмана Z = 30.374

Финансовое состояние устойчивое, вероятность банкротства низкая (>=2.6)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью Археологическая служба

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (13.08), коэффициент быстрой ликвидности (13.08), коэффициент текущей ликвидности (13.08), коэффициент наличия собственных средств (0.95), рентабельность продукции (27.01%), рентабельность компании (27.01%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*1+0.1*1+0.4*1+0.2*1+0.15*1+0.1*1=1

Кредитоспособность заемщика не вызывает сомнений

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью Археологическая служба

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить