ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТРОЙДВОР" ИНН:1516614292 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:81577046 ОКВЭД:51.53.24

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
12103 Запасы на конец отчетного года380683928826500
12104 Запасы на конец предыдущего года392882650023930
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года891640776097
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года40776097892
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года114391352
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года14391352124
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года469854480433949
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года448043394924946
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года469854480433949
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года448043394924946
13103 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года101010
13104 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года101010
13703 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года25131288729
13704 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года1288729402
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года25231298739
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года1298739412
14103 Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года3667300
14003 ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года3667300
15104 Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года251061559210500
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года77891840017576
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года184001757613839
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года77894350633210
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года435063321024534
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года469854480433949
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года448043394924946
21103 Выручка за отчетный год583873409537330
21104 Выручка за предыдущий год340953733022641
21203 Себестоимость продаж за отчетный год540752871931494
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год287193149422139
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год431253765836
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год53765836502
22103 Коммерческие расходы за отчетный год278146404784
22104 Коммерческие расходы за предыдущий год464047840
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год15317361052
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год7361052502
23504 Прочие расходы за предыдущий год301410
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год1531706911
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год706911502
24103 Текущий налог на прибыль за отчетный год306147182
24104 Текущий налог на прибыль за предыдущий год147182100
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год1225559729
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год559729402
25003 Совокупный финансовый результат периода за отчетный год1225559729
25004 Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год559729402

Финансовый анализ

Продажи

Продажи ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ СТРОЙДВОР

Прибыль

Прибыль ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ СТРОЙДВОР

Чистые активы

Чистые активы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ СТРОЙДВОР

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (1225)/Стоимость активов (46985) = 2.61 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<5%)!

Рентабельность активов ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ СТРОЙДВОР

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (1531)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (54075+2781+0) = 2.69 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>2%)

Рентабельность продаж ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ СТРОЙДВОР

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (1531)/Выручка (58387) = 2.62 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<6%)

Рентабельность продукции ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ СТРОЙДВОР

Рентабельность компании

Чистая прибыль (1225)/Выручка (58387) = 2.1 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<10%)

Рентабельность компании ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ СТРОЙДВОР

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 6.03

Высокая финансовая устойчивость (>=1,5)

Коэффициент текущей ликвидности ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ СТРОЙДВОР

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 1.14

Высокая финансовая устойчивость (>=0.8)

Коэффициент быстрой ликвидности ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ СТРОЙДВОР

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<0.05)

Коэффициент абсолютной ликвидности ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ СТРОЙДВОР

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 0.05

Низкая финансовая устойчивость (<0.25)

Коэффициент наличия собственных средств ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ СТРОЙДВОР

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 0.834

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0.026

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0.033

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 0.057

Индекс Альтмана Z = 5.837

Финансовое состояние устойчивое, вероятность банкротства низкая (>=2.6)

Оценка риска банкротства ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ СТРОЙДВОР

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0), коэффициент быстрой ликвидности (1.14), коэффициент текущей ликвидности (6.03), коэффициент наличия собственных средств (0.05), рентабельность продукции (2.62%), рентабельность компании (2.1%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*3+0.1*1+0.4*1+0.2*3+0.15*2+0.1*2=1.75

Кредитование заемщика требует взвешенного подхода

Кредитоспособность ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ СТРОЙДВОР

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить