Общество с ограниченной ответственностью "Двери" ИНН:1516618787 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:86308227 ОКВЭД:52.46.7

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
12103 Запасы на конец отчетного года722405940051775
12104 Запасы на конец предыдущего года594005177542920
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года192714521190
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года145213971642
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года37648192
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года48192224
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года745436133353057
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года613335326444786
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года745436133353057
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года613335326444786
13103 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года10010
13104 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года10010
13703 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года68749049353
13704 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года58024040668
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года687595803449363
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года580344936340678
15103 Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года105105105
15104 Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года105105105
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года567931943589
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года319437964003
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года578432993694
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года329939014108
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года745436133353057
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года613335326444786
21103 Выручка за отчетный год414563044131549
21104 Выручка за предыдущий год304413154934631
21203 Себестоимость продаж за отчетный год290222140121255
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год214012237223040
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год12434904010294
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год9040917711591
22103 Коммерческие расходы за отчетный год141101117
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год1102390409177
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год9040917710365
23503 Прочие расходы за отчетный год94144255
23504 Прочие расходы за предыдущий год1442555
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год1092988968922
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год8896892210431
24603 Прочее за отчетный год-2050238
24604 Прочее за предыдущий год-2250195
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год1072486718684
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год8671868410236
25003 Совокупный финансовый результат периода за отчетный год1072408684
25004 Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год8671010236

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью Двери

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью Двери

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью Двери

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (10724)/Стоимость активов (74543) = 14.39 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>5%)

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью Двери

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (11023)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (29022+1411+0) = 36.22 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>2%)

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью Двери

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (11023)/Выручка (41456) = 26.59 %

Высокий показатель рентабельности (>6%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью Двери

Рентабельность компании

Чистая прибыль (10724)/Выручка (41456) = 25.87 %

Высокий показатель рентабельности (>10%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью Двери

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 12.89

Высокая финансовая устойчивость (>=1,5)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Двери

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 0.4

Низкая финансовая устойчивость (<0.5)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Двери

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0.07

Средняя финансовая устойчивость (0.05<=0.07<0.1)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Двери

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 0.92

Высокая финансовая устойчивость (>=0.4)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью Двери

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 0.924

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0.144

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0.147

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 11.888

Индекс Альтмана Z = 20.001

Финансовое состояние устойчивое, вероятность банкротства низкая (>=2.6)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью Двери

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0.07), коэффициент быстрой ликвидности (0.4), коэффициент текущей ликвидности (12.89), коэффициент наличия собственных средств (0.92), рентабельность продукции (26.59%), рентабельность компании (25.87%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*2+0.1*3+0.4*1+0.2*1+0.15*1+0.1*1=1.25

Кредитоспособность заемщика не вызывает сомнений

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью Двери

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить