Общество с ограниченной ответственностью "РусРесурсИнвест" ИНН:1516619580 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:61791234 ОКВЭД:51.87.6

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
12104 Запасы на конец предыдущего года317
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года23532018
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года20182079
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года28033418
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года34186054
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года51565467
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года54678140
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года51565467
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года54678140
13103 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года100
13104 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года100
13703 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года34490
13704 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года38280
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года34593838
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года383810
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года16971629
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года16295905
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года16971629
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года16298130
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года51565467
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года54678140
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год3239689
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год-3232911
22103 Коммерческие расходы за отчетный год1940
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год-194-323
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год-3232911
23304 Проценты к уплате за предыдущий год563
23503 Прочие расходы за отчетный год18519
23504 Прочие расходы за предыдущий год1963
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год-379-398
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год-3982845
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год-379-398
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год-3982845
25003 Совокупный финансовый результат периода за отчетный год-3790
25004 Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год-3980

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью РусРесурсИнвест

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью РусРесурсИнвест

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью РусРесурсИнвест

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (-379)/Стоимость активов (5156) = -7.35 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<5%)!

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью РусРесурсИнвест

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (-194)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (0+194+0) = 0 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<2%)!

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью РусРесурсИнвест

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (-194)/Выручка (0) = 0 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<6%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью РусРесурсИнвест

Рентабельность компании

Чистая прибыль (-379)/Выручка (0) = 0 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<10%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью РусРесурсИнвест

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 3.04

Высокая финансовая устойчивость (>=1,5)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью РусРесурсИнвест

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 3.04

Высокая финансовая устойчивость (>=0.8)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью РусРесурсИнвест

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 1.65

Высокая финансовая устойчивость (>=0.1)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью РусРесурсИнвест

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 0.67

Высокая финансовая устойчивость (>=0.4)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью РусРесурсИнвест

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 0.671

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = -0.074

Х3 = Операционная прибыль/Активы = -0.074

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 2.038

Индекс Альтмана Z = 5.803

Финансовое состояние устойчивое, вероятность банкротства низкая (>=2.6)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью РусРесурсИнвест

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (1.65), коэффициент быстрой ликвидности (3.04), коэффициент текущей ликвидности (3.04), коэффициент наличия собственных средств (0.67), рентабельность продукции (0%), рентабельность компании (%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*1+0.1*1+0.4*1+0.2*1+0.15*2+0.1*2=1.25

Кредитоспособность заемщика не вызывает сомнений

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью РусРесурсИнвест

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить