Общество с ограниченной ответственностью "Доломит-Ир" ИНН:1516621003 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:61797343 ОКВЭД:14.12

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
12103 Запасы на конец отчетного года68055038
12104 Запасы на конец предыдущего года550380
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года474721851300
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года218513000
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года376106222
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года1062220
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года580328411560
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года284115600
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года580328411560
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года284115600
13103 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года101010
13104 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года10100
13603 Резервный капитал на конец отчетного года2144800
13604 Резервный капитал на конец предыдущего года48000
13703 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года25311207990
13704 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года12079900
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года275516971000
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года169710000
14203 Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года14622130
14204 Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года21300
14003 ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года14622130
14004 ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года21300
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года1586931560
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года9315600
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года1586931560
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года9315600
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года580328411560
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года284115600
21103 Выручка за отчетный год446082129018314
21104 Выручка за предыдущий год21290183140
21203 Себестоимость продаж за отчетный год407881897216219
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год18972162190
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год382023182095
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год231820950
22103 Коммерческие расходы за отчетный год150394561
22104 Коммерческие расходы за предыдущий год3945610
22203 Управленческие расходы за отчетный год692504301
22204 Управленческие расходы за предыдущий год5043010
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год297814201233
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год142012330
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год297814201233
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год142012330
24103 Текущий налог на прибыль за отчетный год447213185
24104 Текущий налог на прибыль за предыдущий год2131850
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год253112071048
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год120710480
25003 Совокупный финансовый результат периода за отчетный год253112071048
25004 Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год120710480

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью Доломит-Ир

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью Доломит-Ир

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью Доломит-Ир

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (2531)/Стоимость активов (5803) = 43.62 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>5%)

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью Доломит-Ир

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (2978)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (40788+150+692) = 7.15 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>2%)

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью Доломит-Ир

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (2978)/Выручка (44608) = 6.68 %

Высокий показатель рентабельности (>6%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью Доломит-Ир

Рентабельность компании

Чистая прибыль (2531)/Выручка (44608) = 5.67 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<10%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью Доломит-Ир

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 3.66

Высокая финансовая устойчивость (>=1,5)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Доломит-Ир

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 3.23

Высокая финансовая устойчивость (>=0.8)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Доломит-Ир

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0.24

Высокая финансовая устойчивость (>=0.1)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Доломит-Ир

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 0.47

Высокая финансовая устойчивость (>=0.4)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью Доломит-Ир

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 0.727

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0.436

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0.513

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 0.904

Индекс Альтмана Z = 10.587

Финансовое состояние устойчивое, вероятность банкротства низкая (>=2.6)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью Доломит-Ир

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0.24), коэффициент быстрой ликвидности (3.23), коэффициент текущей ликвидности (3.66), коэффициент наличия собственных средств (0.47), рентабельность продукции (6.68%), рентабельность компании (5.67%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*1+0.1*1+0.4*1+0.2*1+0.15*1+0.1*2=1.1

Кредитоспособность заемщика не вызывает сомнений

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью Доломит-Ир

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить