Общество с ограниченной ответственностью "ЮНИРОН" ИНН:1516622409 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:65772452 ОКВЭД:52.3

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
11703 Финансовые вложения на конец отчетного года1010
11704 Финансовые вложения на конец предыдущего года1010
11003 Итого внеоборотных активов на конец отчетного года1010
11004 Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года1010
12103 Запасы на конец отчетного года27111109
12104 Запасы на конец предыдущего года11091036
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года34502903
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года29030
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года2771
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года712
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года61884083
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года40831038
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года61984093
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года40931048
13103 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года1010
13104 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года1010
13703 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года32602890
13704 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года28901038
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года32702900
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года29001048
15103 Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года27121100
15104 Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года11000
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года21693
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года930
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года29281193
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года11930
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года61984093
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года40931048
21103 Выручка за отчетный год553627773
21104 Выручка за предыдущий год2777315555
21203 Себестоимость продаж за отчетный год516625921
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год2592114517
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год3701852
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год18521038
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год3701852
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год18521038
23403 Прочие доходы за отчетный год29021405
23404 Прочие доходы за предыдущий год14050
23503 Прочие расходы за отчетный год29021405
23504 Прочие расходы за предыдущий год14050
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год3701852
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год18521038
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год3701852
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год18521038
25003 Совокупный финансовый результат периода за отчетный год3701852
25004 Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год18521038

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью ЮНИРОН

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью ЮНИРОН

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью ЮНИРОН

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (370)/Стоимость активов (6198) = 5.97 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>5%)

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью ЮНИРОН

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (370)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (5166+0+0) = 7.16 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>2%)

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью ЮНИРОН

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (370)/Выручка (5536) = 6.68 %

Высокий показатель рентабельности (>6%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью ЮНИРОН

Рентабельность компании

Чистая прибыль (370)/Выручка (5536) = 6.68 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<10%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью ЮНИРОН

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 2.12

Высокая финансовая устойчивость (>=1,5)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью ЮНИРОН

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 1.19

Высокая финансовая устойчивость (>=0.8)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью ЮНИРОН

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0.01

Низкая финансовая устойчивость (<0.05)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью ЮНИРОН

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 0.53

Высокая финансовая устойчивость (>=0.4)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью ЮНИРОН

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 0.964

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0.06

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0.06

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 1.117

Индекс Альтмана Z = 8.095

Финансовое состояние устойчивое, вероятность банкротства низкая (>=2.6)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью ЮНИРОН

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0.01), коэффициент быстрой ликвидности (1.19), коэффициент текущей ликвидности (2.12), коэффициент наличия собственных средств (0.53), рентабельность продукции (6.68%), рентабельность компании (6.68%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*3+0.1*1+0.4*1+0.2*1+0.15*1+0.1*2=1.2

Кредитоспособность заемщика не вызывает сомнений

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью ЮНИРОН

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить