Общество с ограниченной ответственностью "Земельное бюро Агрызского района Республики Татарстан" ИНН:1601005076 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Малое предприятие ОКПО:59932621 ОКВЭД:74.20.36

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
11503 Основные средства на конец отчетного года21616994
11504 Основные средства на конец предыдущего года16994120
11003 Итого внеоборотных активов на конец отчетного года21616994
11004 Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года16994120
12103 Запасы на конец отчетного года213246344
12104 Запасы на конец предыдущего года246344288
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года28058
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года241246402
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года246402289
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года457415496
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года415496409
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года299256484
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года256484304
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года15815912
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года15912105
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года15815912
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года15912105
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года457415496
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года415496409
21103 Выручка за отчетный год251124422740
21104 Выручка за предыдущий год244227402884
21203 Себестоимость продаж за отчетный год229023832319
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год238323192605
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год22159421
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год59421279
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год22159421
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год59421279
23503 Прочие расходы за отчетный год103214159
23504 Прочие расходы за предыдущий год214159383
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год118-155262
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год-155262-104
24103 Текущий налог на прибыль за отчетный год757382
24104 Текущий налог на прибыль за предыдущий год738287
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год43-228180
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год-228180-191

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью Земельное бюро Агрызского района Республики Татарстан

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью Земельное бюро Агрызского района Республики Татарстан

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью Земельное бюро Агрызского района Республики Татарстан

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (43)/Стоимость активов (457) = 9.41 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>5%)

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью Земельное бюро Агрызского района Республики Татарстан

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (221)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (2290+0+0) = 9.65 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>2%)

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью Земельное бюро Агрызского района Республики Татарстан

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (221)/Выручка (2511) = 8.8 %

Высокий показатель рентабельности (>6%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью Земельное бюро Агрызского района Республики Татарстан

Рентабельность компании

Чистая прибыль (43)/Выручка (2511) = 1.71 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<10%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью Земельное бюро Агрызского района Республики Татарстан

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 1.53

Высокая финансовая устойчивость (>=1,5)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Земельное бюро Агрызского района Республики Татарстан

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 0.18

Низкая финансовая устойчивость (<0.5)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Земельное бюро Агрызского района Республики Татарстан

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0.18

Высокая финансовая устойчивость (>=0.1)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Земельное бюро Агрызского района Республики Татарстан

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 0.65

Высокая финансовая устойчивость (>=0.4)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью Земельное бюро Агрызского района Республики Татарстан

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 0.182

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0.094

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0.258

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 1.892

Индекс Альтмана Z = 5.221

Финансовое состояние устойчивое, вероятность банкротства низкая (>=2.6)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью Земельное бюро Агрызского района Республики Татарстан

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0.18), коэффициент быстрой ликвидности (0.18), коэффициент текущей ликвидности (1.53), коэффициент наличия собственных средств (0.65), рентабельность продукции (8.8%), рентабельность компании (1.71%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*1+0.1*3+0.4*1+0.2*1+0.15*1+0.1*2=1.3

Кредитование заемщика требует взвешенного подхода

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью Земельное бюро Агрызского района Республики Татарстан

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить