Товарищество собственников жилья "Магистраль" ИНН:1601005630 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Малое предприятие ОКПО:74599403 ОКВЭД:70.32.1

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
11503 Основные средства на конец отчетного года1011010
11504 Основные средства на конец предыдущего года10100
11003 Итого внеоборотных активов на конец отчетного года1011010
11004 Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года10100
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года132140145
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года140145141
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года9539911004
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года9911004862
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года108511311149
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года113111491003
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года118612321149
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года123211491003
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года-199-2070
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года-20700
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года520
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года207
15503 Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года138014371149
15504 Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года14371149996
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года138514391149
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года143911491003
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года118612321149
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года123211491003
23403 Прочие доходы за отчетный год9100
23503 Прочие расходы за отчетный год29000
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год-19900
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год-19900
61003 Остаток средств на начало отчетного года9901149996
62203 Целевые взносы за отчетный год153137433
62503 Прочие за отчетный год9100
63203 Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год281195175
64003 Остаток средств на конец отчетного года9539901149

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Товарищество собственников жилья Магистраль

Прибыль

Прибыль Товарищество собственников жилья Магистраль

Чистые активы

Чистые активы Товарищество собственников жилья Магистраль

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (-199)/Стоимость активов (1186) = -16.78 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<5%)!

Рентабельность активов Товарищество собственников жилья Магистраль

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (0)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (0+0+0) = 0 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<2%)!

Рентабельность продаж Товарищество собственников жилья Магистраль

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (0)/Выручка (0) = 0 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<6%)

Рентабельность продукции Товарищество собственников жилья Магистраль

Рентабельность компании

Чистая прибыль (-199)/Выручка (0) = 0 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<10%)

Рентабельность компании Товарищество собственников жилья Магистраль

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 0.78

Низкая финансовая устойчивость (<1)

Коэффициент текущей ликвидности Товарищество собственников жилья Магистраль

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 0.78

Средняя финансовая устойчивость (0.5<=0.78<0.8)

Коэффициент быстрой ликвидности Товарищество собственников жилья Магистраль

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0.69

Высокая финансовая устойчивость (>=0.1)

Коэффициент абсолютной ликвидности Товарищество собственников жилья Магистраль

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = -0.17

Низкая финансовая устойчивость (<0.25)

Коэффициент наличия собственных средств Товарищество собственников жилья Магистраль

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 0.911

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = -0.168

Х3 = Операционная прибыль/Активы = -0.168

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = -0.144

Индекс Альтмана Z = 4.148

Финансовое состояние устойчивое, вероятность банкротства низкая (>=2.6)

Оценка риска банкротства Товарищество собственников жилья Магистраль

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0.69), коэффициент быстрой ликвидности (0.78), коэффициент текущей ликвидности (0.78), коэффициент наличия собственных средств (-0.17), рентабельность продукции (0%), рентабельность компании (%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*1+0.1*2+0.4*3+0.2*3+0.15*2+0.1*2=2.55

Кредитование связано с повышенным риском

Кредитоспособность Товарищество собственников жилья Магистраль

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить