ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АКСУБАЙСЕРВИС" ИНН:1603005473 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:99921413 ОКВЭД:01.41

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
11503 Основные средства на конец отчетного года715129926443067
11504 Основные средства на конец предыдущего года1299264430672101
11003 Итого внеоборотных активов на конец отчетного года715129926440
11004 Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года1299264430670
12103 Запасы на конец отчетного года2145332117571883
12104 Запасы на конец предыдущего года3321175718831210
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года2473547357604586
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года5473576045865939
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года31408430
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года4932879483600
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года8794836064690
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года564710093110049536
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года100931100495369250
13103 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года1010100
13104 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года1010100
13703 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года55609278101610
13704 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года92781016182850
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года55709288101718295
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года92881017182956780
14503 Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года84748331066
14504 Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года47483310662166
14003 ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года84748330
14004 ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года47483310660
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года693310175
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года3310175304
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года6933100
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года33101750
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года564710093110049536
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года100931100495369250
21103 Выручка за отчетный год7801122361898120405
21104 Выручка за предыдущий год12236189812040522466
21203 Себестоимость продаж за отчетный год664999341629418426
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год9934162941842617774
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год1152230226870
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год2302268719790
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год1152230226870
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год2302268719790
23403 Прочие доходы за отчетный год39130190835
23404 Прочие доходы за предыдущий год13019083554
23503 Прочие расходы за отчетный год817458643821
23504 Прочие расходы за предыдущий год458643821608
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год374197422340
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год1974223419930
24603 Прочее за отчетный год2302773580
24604 Прочее за предыдущий год2773584780
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год144169718761515
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год1697187615153794
25003 Совокупный финансовый результат периода за отчетный год144169718760
25004 Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год1697187615150

Финансовый анализ

Продажи

Продажи ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ АКСУБАЙСЕРВИС

Прибыль

Прибыль ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ АКСУБАЙСЕРВИС

Чистые активы

Чистые активы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ АКСУБАЙСЕРВИС

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (144)/Стоимость активов (5647) = 2.55 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<5%)!

Рентабельность активов ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ АКСУБАЙСЕРВИС

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (1152)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (6649+0+0) = 17.33 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>2%)

Рентабельность продаж ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ АКСУБАЙСЕРВИС

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (1152)/Выручка (7801) = 14.77 %

Высокий показатель рентабельности (>6%)

Рентабельность продукции ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ АКСУБАЙСЕРВИС

Рентабельность компании

Чистая прибыль (144)/Выручка (7801) = 1.85 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<10%)

Рентабельность компании ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ АКСУБАЙСЕРВИС

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 71.48

Высокая финансовая устойчивость (>=1,5)

Коэффициент текущей ликвидности ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ АКСУБАЙСЕРВИС

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 40.39

Высокая финансовая устойчивость (>=0.8)

Коэффициент быстрой ликвидности ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ АКСУБАЙСЕРВИС

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 4.55

Высокая финансовая устойчивость (>=0.1)

Коэффициент абсолютной ликвидности ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ АКСУБАЙСЕРВИС

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 0.99

Высокая финансовая устойчивость (>=0.4)

Коэффициент наличия собственных средств ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ АКСУБАЙСЕРВИС

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 0.861

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0.026

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0.066

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 72.338

Индекс Альтмана Z = 82.131

Финансовое состояние устойчивое, вероятность банкротства низкая (>=2.6)

Оценка риска банкротства ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ АКСУБАЙСЕРВИС

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (4.55), коэффициент быстрой ликвидности (40.39), коэффициент текущей ликвидности (71.48), коэффициент наличия собственных средств (0.99), рентабельность продукции (14.77%), рентабельность компании (1.85%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*1+0.1*1+0.4*1+0.2*1+0.15*1+0.1*2=1.1

Кредитоспособность заемщика не вызывает сомнений

Кредитоспособность ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ АКСУБАЙСЕРВИС

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить