Общество с ограниченной ответственностью "СтройИнвест" ИНН:1603007128 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:13026490 ОКВЭД:45.21

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
12103 Запасы на конец отчетного года1260012491790310
12104 Запасы на конец предыдущего года124917903100
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года1701917760105250
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года177601052500
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года1848800
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года29619302691891610
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года3026918916100
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года29619302691891610
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года3026918916100
13103 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года10101010
13104 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года1010100
13703 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года79458111108220
13704 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года81111082200
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года795581211083210
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года812110832100
14103 Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года72383515000
14104 Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года835150000
14003 ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года72383515000
14004 ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года835150000
15103 Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года590770
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года208822131365070
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года21313650700
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года209412131365840
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года21313658400
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года29619302691891610
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года3026918916100
21104 Выручка за предыдущий год219922441900
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год240881262700
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год-20961179200
22203 Управленческие расходы за отчетный год151000
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год-151-2096117920
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год-20961179200
23503 Прочие расходы за отчетный год1521711380
23504 Прочие расходы за предыдущий год217113800
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год-166-2313113950
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год-23131139500
24104 Текущий налог на прибыль за предыдущий год37957300
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год-166-2692108220
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год-26921082200
25003 Совокупный финансовый результат периода за отчетный год-166-2692108220
25004 Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год-26921082200

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью СтройИнвест

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью СтройИнвест

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью СтройИнвест

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (-166)/Стоимость активов (29619) = -0.56 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<5%)!

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью СтройИнвест

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (-151)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (0+0+151) = 0 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<2%)!

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью СтройИнвест

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (-151)/Выручка (0) = 0 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<6%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью СтройИнвест

Рентабельность компании

Чистая прибыль (-166)/Выручка (0) = 0 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<10%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью СтройИнвест

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 1.41

Средняя финансовая устойчивость (1<=1.41<1,5)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью СтройИнвест

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 0.81

Высокая финансовая устойчивость (>=0.8)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью СтройИнвест

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<0.05)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью СтройИнвест

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 0.27

Средняя финансовая устойчивость (0.25<=0.27<0.4)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью СтройИнвест

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 0.295

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = -0.006

Х3 = Операционная прибыль/Активы = -0.006

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 0.367

Индекс Альтмана Z = 2.261

Вероятность банкротства невысока, но не исключается (1.1<2.261<2.6)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью СтройИнвест

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0), коэффициент быстрой ликвидности (0.81), коэффициент текущей ликвидности (1.41), коэффициент наличия собственных средств (0.27), рентабельность продукции (0%), рентабельность компании (-12.24%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*3+0.1*1+0.4*2+0.2*2+0.15*2+0.1*3=2.05

Кредитование заемщика требует взвешенного подхода

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью СтройИнвест

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить