Общество с ограниченной ответственностью "Актанышский районный информационный портал" ИНН:1604004497 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Малое предприятие ОКПО:57250047 ОКВЭД:72.10

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
11503 Основные средства на конец отчетного года166918431843
11504 Основные средства на конец предыдущего года184318431843
11003 Итого внеоборотных активов на конец отчетного года166918431843
11004 Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года184318431843
12103 Запасы на конец отчетного года105050
12104 Запасы на конец предыдущего года505050
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года52020
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года202027
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года122
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года223
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года167272
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года727280
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года168519151915
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года191519151923
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года130130130
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года130130130
15103 Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года155017791779
15104 Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года177917791777
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года566
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года6616
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года155517851785
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года178517851793
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года168519151915
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года191519151923
21103 Выручка за отчетный год592652
21104 Выручка за предыдущий год2652332
21203 Себестоимость продаж за отчетный год592340
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год2340131
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год312201
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год312201
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год36194
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год36194
32003 Величина капитала на 311000
32007 Величина капитала на 3112000
32008 Величина капитала на 3113000
33003 Величина капитала на 311000
33007 Величина капитала на 3112000
33008 Величина капитала на 3113000
36003 Чистые активы на 3113000
36004 Чистые активы на 3113000
41103 Поступления – всего за отчетный год5900
41113 От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год5900
41203 Платежи – всего за отчетный год5900
41213 Поставщикам (подрядчикам)  за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год5100
41293 Прочие платежи за отчетный год800

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью Актанышский районный информационный портал

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью Актанышский районный информационный портал

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью Актанышский районный информационный портал

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (0)/Стоимость активов (1685) = 0 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<5%)!

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью Актанышский районный информационный портал

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (0)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (59+0+0) = 0 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<2%)!

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью Актанышский районный информационный портал

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (0)/Выручка (59) = 0 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<6%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью Актанышский районный информационный портал

Рентабельность компании

Чистая прибыль (0)/Выручка (59) = 0 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<10%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью Актанышский районный информационный портал

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 0.01

Низкая финансовая устойчивость (<1)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Актанышский районный информационный портал

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<0.5)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Актанышский районный информационный портал

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<0.05)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Актанышский районный информационный портал

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 0.08

Низкая финансовая устойчивость (<0.25)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью Актанышский районный информационный портал

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 0.007

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 0.084

Индекс Альтмана Z = 0.134

Есть существенная вероятность банкротства (<=1.1)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью Актанышский районный информационный портал

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0), коэффициент быстрой ликвидности (0), коэффициент текущей ликвидности (0.01), коэффициент наличия собственных средств (0.08), рентабельность продукции (0%), рентабельность компании (0%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*3+0.1*3+0.4*3+0.2*3+0.15*2+0.1*2=2.75

Кредитование связано с повышенным риском

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью Актанышский районный информационный портал

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить