Общество с ограниченной ответственностью "Тамыр" ИНН:1604006215 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:72632148 ОКВЭД:01.30

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
11503 Основные средства на конец отчетного года157026131337118754106916
11504 Основные средства на конец предыдущего года13133711875410691696527
11003 Итого внеоборотных активов на конец отчетного года157026131337118754106916
11004 Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года13133711875410691696527
12103 Запасы на конец отчетного года71085661035734546548
12104 Запасы на конец предыдущего года66103573454654844456
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года64975811371210
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года758113712101232
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года1837679415381919
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года6794153819192603
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года73571736556002049677
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года73655600204967748291
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года230597204992178774156593
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года204992178774156593144818
13103 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года13131313
13104 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года13131313
13503 Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года42840428404284042840
13504 Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года42840428404284042840
13703 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года1495121190149791486399
13704 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года119014979148639969825
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года192365161867140767129252
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года161867140767129252112678
14103 Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года1973124617156105651
14104 Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года246171561056519037
14503 Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года1999275425342889
14504 Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года2754253428893032
14003 ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года2173027371181448540
14004 ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года2737118144854012069
15104 Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года3214380054202885
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года5818249666703822
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года24966670382212387
15303 Доходы будущих периодов на конец отчетного года106841004493939559
15304 Доходы будущих периодов на конец предыдущего года10044939395594799
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года16502157541986318801
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года15754198631880120071
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года230597204992178774156593
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года204992178774156593144818
21103 Выручка за отчетный год119273942567973997220
21104 Выручка за предыдущий год94256797399722084124
21203 Себестоимость продаж за отчетный год94983784576758283430
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год78457675828343070060
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год24290157991215713790
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год15799121571379014064
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год24290157991215713790
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год15799121571379014059
23303 Проценты к уплате за отчетный год3430282018261656
23304 Проценты к уплате за предыдущий год2820182616561531
23403 Прочие доходы за отчетный год1178912655104479809
23404 Прочие доходы за предыдущий год126551044798099797
23503 Прочие расходы за отчетный год2144446892633972
23504 Прочие расходы за предыдущий год4468926339721439
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год30505211661151517971
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год21166115151797120886
24603 Прочее за отчетный год76601341
24604 Прочее за предыдущий год66013410
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год30498211001151516630
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год21100115151663020886
25003 Совокупный финансовый результат периода за отчетный год30498211001151516630
25004 Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год21100115151663020886
32003 Величина капитала на 3113131313
32005 Величина капитала на 3142840428404284042840
32007 Величина капитала на 31119014979148639969825
32008 Величина капитала на 31161867140767129252112678
33107 Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))30498211001151516630
33108 Увеличение капитала - всего (ИТОГО)30498211001151516630
33117 Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))30498211001151516630
33118 Чистая прибыль (ИТОГО)30498211001151516630
33003 Величина капитала на 3113131313
33005 Величина капитала на 3142840428404284042840
33007 Величина капитала на 311495121190149791486399
33008 Величина капитала на 31192365161867140767129252
36003 Чистые активы на 31192365161867150160138811
36004 Чистые активы на 31161867150160138811117477
41103 Поступления – всего за отчетный год13023310024080377104213
41113 От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год113415849526931588264
41123 Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год100000
41193 Прочие поступления за отчетный год16718152881106215949
41203 Платежи – всего за отчетный год12709010295589097104046
41213 Поставщикам (подрядчикам)  за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год101766710487005586570
41223 В связи с оплатой труда работников за отчетный год21894193481721615820
41233 Проценты по долговым обязательствам за отчетный год3430282018261656
41003 Сальдо  денежных потоков от текущих операций за отчетный год3143-2715-8720167
43203 Платежи – всего за отчетный год8100118161190010971
43233 В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год8100118161190010971
43003 Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год-810079718339-851
44003 Сальдо денежных потоков за отчетный период-49575256-381-684

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью Тамыр

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью Тамыр

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью Тамыр

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (30498)/Стоимость активов (230597) = 13.23 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>5%)

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью Тамыр

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (24290)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (94983+0+0) = 25.57 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>2%)

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью Тамыр

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (24290)/Выручка (119273) = 20.37 %

Высокий показатель рентабельности (>6%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью Тамыр

Рентабельность компании

Чистая прибыль (30498)/Выручка (119273) = 25.57 %

Высокий показатель рентабельности (>10%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью Тамыр

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 4.46

Высокая финансовая устойчивость (>=1,5)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Тамыр

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 0.15

Низкая финансовая устойчивость (<0.5)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Тамыр

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0.11

Высокая финансовая устойчивость (>=0.1)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Тамыр

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 0.83

Высокая финансовая устойчивость (>=0.4)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью Тамыр

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 0.294

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0.132

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0.132

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 5.032

Индекс Альтмана Z = 8.53

Финансовое состояние устойчивое, вероятность банкротства низкая (>=2.6)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью Тамыр

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0.11), коэффициент быстрой ликвидности (0.15), коэффициент текущей ликвидности (4.46), коэффициент наличия собственных средств (0.83), рентабельность продукции (20.37%), рентабельность компании (25.57%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*1+0.1*3+0.4*1+0.2*1+0.15*1+0.1*1=1.2

Кредитоспособность заемщика не вызывает сомнений

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью Тамыр

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить