Общество с ограниченной ответственностью "Наратлы" ИНН:1604006470 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:74595500 ОКВЭД:01.30

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
11503 Основные средства на конец отчетного года63094568194955243114
11504 Основные средства на конец предыдущего года56819495524311440893
11903 Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года49081000
11904 Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года810000
11003 Итого внеоборотных активов на конец отчетного года6358457629495520
11004 Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года5762949552431140
12103 Запасы на конец отчетного года51768470724127337466
12104 Запасы на конец предыдущего года47072412733746634474
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года390228924442313
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года2289244423132398
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года1476355451027
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года355451027212
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года5363449396442620
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года4939644262408060
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года1172181070259381483920
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года107025938148392077977
13103 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года2020200
13104 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года2020200
13503 Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года1225712257122570
13504 Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года1225712257122570
13703 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года10016287901730320
13704 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года8790173032647020
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года1124391001788530976979
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года100178853097697969284
14503 Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года13971925784976
14504 Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года19257849761177
14003 ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года139719257840
14004 ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года19257849760
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года2106306550232386
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года3065502323863735
15303 Доходы будущих периодов на конец отчетного года1276185726980
15304 Доходы будущих периодов на конец предыдущего года1857269835790
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года3382492277210
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года4922772159650
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года1172181070259381483920
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года107025938148392077977
21103 Выручка за отчетный год52681490564065140591
21104 Выручка за предыдущий год49056406514059141189
21203 Себестоимость продаж за отчетный год44049389243282134880
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год38924328213488032739
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год86321013278300
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год10132783057110
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год86321013278300
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год10132783057110
23403 Прочие доходы за отчетный год5012707650854599
23404 Прочие доходы за предыдущий год7076508559804840
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год136441720888590
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год17208885998430
24603 Прочее за отчетный год43221040
24604 Прочее за предыдущий год221041020
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год136011718687558360
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год171868755974113002
25003 Совокупный финансовый результат периода за отчетный год136011718687550
25004 Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год17186875597410

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью Наратлы

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью Наратлы

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью Наратлы

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (13601)/Стоимость активов (117218) = 11.6 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>5%)

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью Наратлы

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (8632)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (44049+0+0) = 19.6 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>2%)

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью Наратлы

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (8632)/Выручка (52681) = 16.39 %

Высокий показатель рентабельности (>6%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью Наратлы

Рентабельность компании

Чистая прибыль (13601)/Выручка (52681) = 25.82 %

Высокий показатель рентабельности (>10%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью Наратлы

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 15.86

Высокая финансовая устойчивость (>=1,5)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Наратлы

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 0.55

Средняя финансовая устойчивость (0.5<=0.55<0.8)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Наратлы

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0.44

Высокая финансовая устойчивость (>=0.1)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Наратлы

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 0.96

Высокая финансовая устойчивость (>=0.4)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью Наратлы

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 0.44

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0.116

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0.116

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 23.528

Индекс Альтмана Z = 28.748

Финансовое состояние устойчивое, вероятность банкротства низкая (>=2.6)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью Наратлы

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0.44), коэффициент быстрой ликвидности (0.55), коэффициент текущей ликвидности (15.86), коэффициент наличия собственных средств (0.96), рентабельность продукции (16.39%), рентабельность компании (25.82%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*1+0.1*2+0.4*1+0.2*1+0.15*1+0.1*1=1.1

Кредитоспособность заемщика не вызывает сомнений

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью Наратлы

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить