Общество с ограниченной ответственностью "Татавтодор-Актаныш" ИНН:1604006631 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Малое предприятие ОКПО:77182885 ОКВЭД:14.21

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
11503 Основные средства на конец отчетного года777
11504 Основные средства на конец предыдущего года778
11003 Итого внеоборотных активов на конец отчетного года777
11004 Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года778
12103 Запасы на конец отчетного года282828
12104 Запасы на конец предыдущего года282828
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года102410481534
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года10481534991
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года38329351
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года29351578
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года143511051913
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года110519131597
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года144211121920
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года111219201605
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года11289691457
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года96914571603
15103 Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года200111400
15104 Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года1114000
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года114324
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года3240
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года314143463
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года1434632
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года144211121920
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года111219201605
21103 Выручка за отчетный год117219721519
21104 Выручка за предыдущий год197215194187
21203 Себестоимость продаж за отчетный год94712191047
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год121910473894
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год225753472
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год753472293
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год225753472
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год753472293
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год225652-100
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год753-100119
24104 Текущий налог на прибыль за предыдущий год5946100
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год225593-146
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год694-14619

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью Татавтодор-Актаныш

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью Татавтодор-Актаныш

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью Татавтодор-Актаныш

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (225)/Стоимость активов (1442) = 15.6 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>5%)

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью Татавтодор-Актаныш

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (225)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (947+0+0) = 23.76 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>2%)

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью Татавтодор-Актаныш

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (225)/Выручка (1172) = 19.2 %

Высокий показатель рентабельности (>6%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью Татавтодор-Актаныш

Рентабельность компании

Чистая прибыль (225)/Выручка (1172) = 19.2 %

Высокий показатель рентабельности (>10%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью Татавтодор-Актаныш

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 4.57

Высокая финансовая устойчивость (>=1,5)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Татавтодор-Актаныш

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 4.48

Высокая финансовая устойчивость (>=0.8)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Татавтодор-Актаныш

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 1.22

Высокая финансовая устойчивость (>=0.1)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Татавтодор-Актаныш

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 0.78

Высокая финансовая устойчивость (>=0.4)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью Татавтодор-Актаныш

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 0.916

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0.156

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0.156

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 3.592

Индекс Альтмана Z = 11.337

Финансовое состояние устойчивое, вероятность банкротства низкая (>=2.6)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью Татавтодор-Актаныш

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (1.22), коэффициент быстрой ликвидности (4.48), коэффициент текущей ликвидности (4.57), коэффициент наличия собственных средств (0.78), рентабельность продукции (19.2%), рентабельность компании (19.2%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*1+0.1*1+0.4*1+0.2*1+0.15*1+0.1*1=1

Кредитоспособность заемщика не вызывает сомнений

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью Татавтодор-Актаныш

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить