ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АЛЬФИДАР" ИНН:1604008251 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:82325743 ОКВЭД:52.25.1

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
11703 Финансовые вложения на конец отчетного года300300300300
11704 Финансовые вложения на конец предыдущего года300300300300
11003 Итого внеоборотных активов на конец отчетного года3003003000
11004 Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года3003003000
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года3003003001356
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года30030013561156
13103 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года300000
13104 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года300000
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года300300300656
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года300300656656
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года3003003001356
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года30030013561156
21103 Выручка за отчетный год32974248101665013276
21104 Выручка за предыдущий год248101665013276303
21203 Себестоимость продаж за отчетный год26379206081332012957
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год20608133209957297
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год6595420233300
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год4202333033190
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год6595420233300
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год4202333033190
23504 Прочие расходы за предыдущий год2200120030000
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год6595200221300
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год200221303190
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год659516521780319
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год200217803196
25003 Совокупный финансовый результат периода за отчетный год6595000
25004 Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год2002000

Финансовый анализ

Продажи

Продажи ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ АЛЬФИДАР

Прибыль

Прибыль ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ АЛЬФИДАР

Чистые активы

Чистые активы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ АЛЬФИДАР

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (6595)/Стоимость активов (300) = 2198.33 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>5%)

Рентабельность активов ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ АЛЬФИДАР

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (6595)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (26379+0+0) = 25 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>2%)

Рентабельность продаж ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ АЛЬФИДАР

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (6595)/Выручка (32974) = 20 %

Высокий показатель рентабельности (>6%)

Рентабельность продукции ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ АЛЬФИДАР

Рентабельность компании

Чистая прибыль (6595)/Выручка (32974) = 20 %

Высокий показатель рентабельности (>10%)

Рентабельность компании ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ АЛЬФИДАР

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<1)

Коэффициент текущей ликвидности ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ АЛЬФИДАР

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<0.5)

Коэффициент быстрой ликвидности ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ АЛЬФИДАР

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<0.05)

Коэффициент абсолютной ликвидности ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ АЛЬФИДАР

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 1

Высокая финансовая устойчивость (>=0.4)

Коэффициент наличия собственных средств ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ АЛЬФИДАР

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 0

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 21.983

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 21.983

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 3

Индекс Альтмана Z = 222.54

Финансовое состояние устойчивое, вероятность банкротства низкая (>=2.6)

Оценка риска банкротства ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ АЛЬФИДАР

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0), коэффициент быстрой ликвидности (0), коэффициент текущей ликвидности (0), коэффициент наличия собственных средств (1), рентабельность продукции (20%), рентабельность компании (20%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*3+0.1*3+0.4*3+0.2*1+0.15*1+0.1*1=2.1

Кредитование заемщика требует взвешенного подхода

Кредитоспособность ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ АЛЬФИДАР

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить