Общество с ограниченной ответственностью "ЖилЭнергоСервис-Актаныш" ИНН:1604008653 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Малое предприятие ОКПО:60312496 ОКВЭД:40.10.5

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
12103 Запасы на конец отчетного года1215025
12104 Запасы на конец предыдущего года502523
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года21302088812
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года2088812864
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года3380165
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года8016519
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года228422181002
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года22181002906
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года228422181002
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года22181002906
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года20702070890
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года2070890683
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года214148112
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года148112223
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года214148112
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года148112223
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года228422181002
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года22181002906
21103 Выручка за отчетный год274226451711
21104 Выручка за предыдущий год264517110
21203 Себестоимость продаж за отчетный год190118911554
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год189115540
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год841754157
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год7541570
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год841754157
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год7541570
23403 Прочие доходы за отчетный год43494260
23404 Прочие доходы за предыдущий год4942600
23503 Прочие расходы за отчетный год77949190
23504 Прочие расходы за предыдущий год491900
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год1051199227
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год11992270
24103 Текущий налог на прибыль за отчетный год1051920
24104 Текущий налог на прибыль за предыдущий год19200
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год11802070

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью ЖилЭнергоСервис-Актаныш

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью ЖилЭнергоСервис-Актаныш

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью ЖилЭнергоСервис-Актаныш

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (0)/Стоимость активов (2284) = 0 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<5%)!

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью ЖилЭнергоСервис-Актаныш

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (841)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (1901+0+0) = 44.24 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>2%)

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью ЖилЭнергоСервис-Актаныш

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (841)/Выручка (2742) = 30.67 %

Высокий показатель рентабельности (>6%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью ЖилЭнергоСервис-Актаныш

Рентабельность компании

Чистая прибыль (0)/Выручка (2742) = 0 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<10%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью ЖилЭнергоСервис-Актаныш

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 10.67

Высокая финансовая устойчивость (>=1,5)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью ЖилЭнергоСервис-Актаныш

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 10.11

Высокая финансовая устойчивость (>=0.8)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью ЖилЭнергоСервис-Актаныш

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0.15

Высокая финансовая устойчивость (>=0.1)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью ЖилЭнергоСервис-Актаныш

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 0.91

Высокая финансовая устойчивость (>=0.4)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью ЖилЭнергоСервис-Актаныш

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 0.906

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0.046

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 9.673

Индекс Альтмана Z = 16.409

Финансовое состояние устойчивое, вероятность банкротства низкая (>=2.6)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью ЖилЭнергоСервис-Актаныш

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0.15), коэффициент быстрой ликвидности (10.11), коэффициент текущей ликвидности (10.67), коэффициент наличия собственных средств (0.91), рентабельность продукции (30.67%), рентабельность компании (0%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*1+0.1*1+0.4*1+0.2*1+0.15*1+0.1*2=1.1

Кредитоспособность заемщика не вызывает сомнений

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью ЖилЭнергоСервис-Актаныш

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить