Общество с ограниченной ответственностью "Актанышские инженерные сети +" ИНН:1604009512 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:30374979 ОКВЭД:70.32.1

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
11503 Основные средства на конец отчетного года5424570
11504 Основные средства на конец предыдущего года45700
11003 Итого внеоборотных активов на конец отчетного года5424570
11004 Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года45700
12103 Запасы на конец отчетного года685137136
12104 Запасы на конец предыдущего года1371360
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года4382071354
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года20713540
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года445204318
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года2043180
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года156823871508
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года238715080
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года211028441508
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года284415080
13103 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года101010
13104 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года10100
13703 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года38635571
13704 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года355710
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года39636581
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года365810
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года17141581427
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года15814270
15304 Доходы будущих периодов на конец предыдущего года232100
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года171424791427
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года247914270
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года211028441508
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года284415080
21103 Выручка за отчетный год11809285508550
21104 Выручка за предыдущий год2855085500
21203 Себестоимость продаж за отчетный год11534280198091
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год2801980910
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год275531459
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год5314590
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год275531459
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год5314590
23503 Прочие расходы за отчетный год140247535
23504 Прочие расходы за предыдущий год2475350
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год13528459
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год284590
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год13528459
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год284590
25003 Совокупный финансовый результат периода за отчетный год13528459
25004 Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год284590
36003 Чистые активы на 3139626860
36004 Чистые активы на 312686810

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью Актанышские инженерные сети

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью Актанышские инженерные сети

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью Актанышские инженерные сети

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (135)/Стоимость активов (2110) = 6.4 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>5%)

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью Актанышские инженерные сети

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (275)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (11534+0+0) = 2.38 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>2%)

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью Актанышские инженерные сети

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (275)/Выручка (11809) = 2.33 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<6%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью Актанышские инженерные сети

Рентабельность компании

Чистая прибыль (135)/Выручка (11809) = 1.14 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<10%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью Актанышские инженерные сети

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 0.91

Низкая финансовая устойчивость (<1)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Актанышские инженерные сети

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 0.52

Средняя финансовая устойчивость (0.5<=0.52<0.8)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Актанышские инженерные сети

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0.26

Высокая финансовая устойчивость (>=0.1)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Актанышские инженерные сети

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 0.19

Низкая финансовая устойчивость (<0.25)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью Актанышские инженерные сети

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = -0.069

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0.064

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0.064

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 0.231

Индекс Альтмана Z = 0.429

Есть существенная вероятность банкротства (<=1.1)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью Актанышские инженерные сети

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0.26), коэффициент быстрой ликвидности (0.52), коэффициент текущей ликвидности (0.91), коэффициент наличия собственных средств (0.19), рентабельность продукции (2.33%), рентабельность компании (1.14%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*1+0.1*2+0.4*3+0.2*3+0.15*2+0.1*2=2.55

Кредитование связано с повышенным риском

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью Актанышские инженерные сети

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить