Общество с ограниченной ответственностью "Сервисмонтаж" ИНН:1605004362 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:74571801 ОКВЭД:45.31

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
11503 Основные средства на конец отчетного года4771190
11504 Основные средства на конец предыдущего года2572570
11003 Итого внеоборотных активов на конец отчетного года4771190
11004 Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года2572570
12103 Запасы на конец отчетного года113220
12104 Запасы на конец предыдущего года2662660
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года128519520
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года393039300
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года130
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года14140
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года177523960
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года446744670
13703 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года174019620
13704 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года293629360
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года174019620
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года293629360
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года351340
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года153015300
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года354340
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года153015300
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года177523960
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года446744670
21103 Выручка за отчетный год177526854854323
21104 Выручка за предыдущий год485448540
21203 Себестоимость продаж за отчетный год156526254563323
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год456545620
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год21060291000
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год5892920

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью Сервисмонтаж

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью Сервисмонтаж

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью Сервисмонтаж

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (210)/Стоимость активов (1775) = 11.83 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>5%)

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью Сервисмонтаж

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (0)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (1565+0+0) = 0 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<2%)!

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью Сервисмонтаж

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (0)/Выручка (1775) = 0 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<6%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью Сервисмонтаж

Рентабельность компании

Чистая прибыль (210)/Выручка (1775) = 11.83 %

Высокий показатель рентабельности (>10%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью Сервисмонтаж

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 37.06

Высокая финансовая устойчивость (>=1,5)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Сервисмонтаж

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 36.74

Высокая финансовая устойчивость (>=0.8)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Сервисмонтаж

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0.03

Низкая финансовая устойчивость (<0.05)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Сервисмонтаж

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 0.98

Высокая финансовая устойчивость (>=0.4)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью Сервисмонтаж

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = -0.02

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0.118

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 49.714

Индекс Альтмана Z = 52.453

Финансовое состояние устойчивое, вероятность банкротства низкая (>=2.6)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью Сервисмонтаж

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0.03), коэффициент быстрой ликвидности (36.74), коэффициент текущей ликвидности (37.06), коэффициент наличия собственных средств (0.98), рентабельность продукции (0%), рентабельность компании (11.83%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*3+0.1*1+0.4*1+0.2*1+0.15*2+0.1*1=1.25

Кредитование заемщика требует взвешенного подхода

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью Сервисмонтаж

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить