ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛЕКСЕЕВСКВОДОКАНАЛ" ИНН:1605004556 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:59311161 ОКВЭД:41.00.2

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
11503 Основные средства на конец отчетного года2025268818097
11504 Основные средства на конец предыдущего года745874584187
11003 Итого внеоборотных активов на конец отчетного года2025268818097
11004 Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года745874584187
12103 Запасы на конец отчетного года3151066977
12104 Запасы на конец предыдущего года8688683760
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года687463800
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года662566250
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года317458
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года26826874
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года722076167764
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года7857785710310
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года274721449715861
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года153151531514497
13103 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года137491374913749
13104 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года137491374913749
13503 Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года500800
13703 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года-13706-2700-2832
13704 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года-5248-5248-2700
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года50511104910917
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года8501850111049
14104 Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года2832830
14004 ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года2832830
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года633021141257
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года560756072252
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года2242134484944
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года653165313448
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года274721449715861
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года153151531514497

Финансовый анализ

Продажи

Продажи ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО АЛЕКСЕЕВСКВОДОКАНАЛ

Прибыль

Прибыль ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО АЛЕКСЕЕВСКВОДОКАНАЛ

Чистые активы

Чистые активы ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО АЛЕКСЕЕВСКВОДОКАНАЛ

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (0)/Стоимость активов (27472) = 0 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<5%)!

Рентабельность активов ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО АЛЕКСЕЕВСКВОДОКАНАЛ

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (0)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (0+0+0) = 0 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<2%)!

Рентабельность продаж ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО АЛЕКСЕЕВСКВОДОКАНАЛ

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (0)/Выручка (0) = 0 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<6%)

Рентабельность продукции ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО АЛЕКСЕЕВСКВОДОКАНАЛ

Рентабельность компании

Чистая прибыль (0)/Выручка (0) = 0 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<10%)

Рентабельность компании ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО АЛЕКСЕЕВСКВОДОКАНАЛ

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 0.32

Низкая финансовая устойчивость (<1)

Коэффициент текущей ликвидности ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО АЛЕКСЕЕВСКВОДОКАНАЛ

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 0.31

Низкая финансовая устойчивость (<0.5)

Коэффициент быстрой ликвидности ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО АЛЕКСЕЕВСКВОДОКАНАЛ

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<0.05)

Коэффициент абсолютной ликвидности ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО АЛЕКСЕЕВСКВОДОКАНАЛ

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 0.18

Низкая финансовая устойчивость (<0.25)

Коэффициент наличия собственных средств ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО АЛЕКСЕЕВСКВОДОКАНАЛ

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 0.032

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 0.225

Индекс Альтмана Z = 0.446

Есть существенная вероятность банкротства (<=1.1)

Оценка риска банкротства ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО АЛЕКСЕЕВСКВОДОКАНАЛ

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0), коэффициент быстрой ликвидности (0.31), коэффициент текущей ликвидности (0.32), коэффициент наличия собственных средств (0.18), рентабельность продукции (0%), рентабельность компании (-8.98%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*3+0.1*3+0.4*3+0.2*3+0.15*2+0.1*3=2.85

Кредитование связано с повышенным риском

Кредитоспособность ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО АЛЕКСЕЕВСКВОДОКАНАЛ

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить