Общество с ограниченной ответственностью "Недвижимость" ИНН:1605005327 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:96873098 ОКВЭД:70.3

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
11503 Основные средства на конец отчетного года283950
11504 Основные средства на конец предыдущего года39500
11003 Итого внеоборотных активов на конец отчетного года283950
11004 Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года39500
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года70651
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года6510
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года263212
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года32120
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года12448313
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года393130
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года1245062
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года50620
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года1245062
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года50620
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года12448313
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года483130
21103 Выручка за отчетный год98911442225
21104 Выручка за предыдущий год114422250
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год-16-12241
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год-122410
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год-16-12241
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год-122410
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год-16-12241
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год-122410
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год-16-12241
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год-122410
25003 Совокупный финансовый результат периода за отчетный год-16-120
25004 Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год-122410

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью Недвижимость

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью Недвижимость

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью Недвижимость

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (-16)/Стоимость активов (124) = -12.9 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<5%)!

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью Недвижимость

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (-16)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (0+0+0) = 0 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<2%)!

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью Недвижимость

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (-16)/Выручка (989) = -1.62 %

Низкий показатель рентабельности (<0%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью Недвижимость

Рентабельность компании

Чистая прибыль (-16)/Выручка (989) = -1.62 %

Низкий показатель рентабельности (<0%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью Недвижимость

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 0.77

Низкая финансовая устойчивость (<1)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Недвижимость

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 0.77

Средняя финансовая устойчивость (0.5<=0.77<0.8)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Недвижимость

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0.21

Высокая финансовая устойчивость (>=0.1)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Недвижимость

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 0

Низкая финансовая устойчивость (<0.25)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью Недвижимость

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = -1

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = -0.129

Х3 = Операционная прибыль/Активы = -0.129

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 0

Индекс Альтмана Z = -7.847

Есть существенная вероятность банкротства (<=1.1)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью Недвижимость

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0.21), коэффициент быстрой ликвидности (0.77), коэффициент текущей ликвидности (0.77), коэффициент наличия собственных средств (0), рентабельность продукции (-1.62%), рентабельность компании (-1.62%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*1+0.1*2+0.4*3+0.2*3+0.15*3+0.1*3=2.8

Кредитование связано с повышенным риском

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью Недвижимость

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить