Закрытое акционерное общество "РиверПарк" ИНН:1605005849 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:63126021 ОКВЭД:51.90

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
12203 Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года1818180
12204 Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года1818180
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года20049063
12403 Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года8891175670941700
12404 Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года7567094170490450
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года933296135179
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года3296135179448
12604 Прочие оборотные активы на конец предыдущего года8000
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года8902476025948010
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года7602594801542420
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года89024760259480154242
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года76025948015424249507
13103 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года2750027500275000
13104 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года2750027500275000
13503 Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года163641636400
13504 Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года16364000
13703 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года18766290191700
13704 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года62901917052560
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года45740501544667032756
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года50154466703275630562
15103 Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года31313131
15104 Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года31313131
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года43253258404810021456
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года25840481002145518914
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года4328425871481310
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года2587148131214860
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года89024760259480154242
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года76025948015424249507
22203 Управленческие расходы за отчетный год1561561560
22204 Управленческие расходы за предыдущий год1561561040
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год156-156-1560
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год156-156-1040
23103 Доходы от участия в других организациях за отчетный год16953449390508060
23104 Доходы от участия в других организациях за предыдущий год49390508061534700
23403 Прочие доходы за отчетный год2059272226153922
23404 Прочие доходы за предыдущий год2722264525108
23503 Прочие расходы за отчетный год453541529
23504 Прочие расходы за предыдущий год354152960
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год17139249471504610
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год49471504611537890
24103 Текущий налог на прибыль за отчетный год30316064
24104 Текущий налог на прибыль за предыдущий год160640
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год1710894945550461153725
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год49455504611537255048
25003 Совокупный финансовый результат периода за отчетный год17108949455504610
25004 Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год49455504611537250

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Закрытое акционерное общество РиверПарк

Прибыль

Прибыль Закрытое акционерное общество РиверПарк

Чистые активы

Чистые активы Закрытое акционерное общество РиверПарк

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (171089)/Стоимость активов (89024) = 192.18 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>5%)

Рентабельность активов Закрытое акционерное общество РиверПарк

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (156)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (0+0+156) = 0 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<2%)!

Рентабельность продаж Закрытое акционерное общество РиверПарк

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (156)/Выручка (0) = 0 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<6%)

Рентабельность продукции Закрытое акционерное общество РиверПарк

Рентабельность компании

Чистая прибыль (171089)/Выручка (0) = 0 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<10%)

Рентабельность компании Закрытое акционерное общество РиверПарк

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<1)

Коэффициент текущей ликвидности Закрытое акционерное общество РиверПарк

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<0.5)

Коэффициент быстрой ликвидности Закрытое акционерное общество РиверПарк

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<0.05)

Коэффициент абсолютной ликвидности Закрытое акционерное общество РиверПарк

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 0.51

Высокая финансовая устойчивость (>=0.4)

Коэффициент наличия собственных средств Закрытое акционерное общество РиверПарк

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 0.514

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 1.922

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 1.925

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 1.057

Индекс Альтмана Z = 23.683

Финансовое состояние устойчивое, вероятность банкротства низкая (>=2.6)

Оценка риска банкротства Закрытое акционерное общество РиверПарк

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0), коэффициент быстрой ликвидности (0), коэффициент текущей ликвидности (0), коэффициент наличия собственных средств (0.51), рентабельность продукции (0%), рентабельность компании (%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*3+0.1*3+0.4*3+0.2*1+0.15*2+0.1*2=2.35

Кредитование связано с повышенным риском

Кредитоспособность Закрытое акционерное общество РиверПарк

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить