ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РЕМТЕХСЕРВИС" ИНН:1606003080 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:58655295 ОКВЭД:29.32.9

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
11503 Основные средства на конец отчетного года211020468441000
11504 Основные средства на конец предыдущего года204684410001071
11003 Итого внеоборотных активов на конец отчетного года211020468440
11004 Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года204684410000
12103 Запасы на конец отчетного года30133020549662
12104 Запасы на конец предыдущего года3020549662560
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года7400125449853718
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года1254498536474151
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года132191515
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года2191515500
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года10426449355350
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года4493553548950
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года12536653963795895
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года6539637958956282
13103 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года101000
13104 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года10790
13703 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года980255100
13704 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года255163232240
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года990256103233
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года256163932332029
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года1140670223336
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года670223336246
15303 Доходы будущих периодов на конец отчетного года10406330861560
15304 Доходы будущих периодов на конец предыдущего года3308551723260
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года11546397863790
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года3978574026620
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года12536653963795895
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года6539637958956282
21103 Выручка за отчетный год686812378668616960
21104 Выручка за предыдущий год1237866861696022328
21203 Себестоимость продаж за отчетный год58889827605413736
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год982760541373620305
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год98025516320
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год255163232240
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год98025516320
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год255163232240
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год98025516320
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год255163232240
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год98025516323224
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год255163232242023
25003 Совокупный финансовый результат периода за отчетный год98025516320
25004 Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год255163232240

Финансовый анализ

Продажи

Продажи ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ РЕМТЕХСЕРВИС

Прибыль

Прибыль ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ РЕМТЕХСЕРВИС

Чистые активы

Чистые активы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ РЕМТЕХСЕРВИС

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (980)/Стоимость активов (12536) = 7.82 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>5%)

Рентабельность активов ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ РЕМТЕХСЕРВИС

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (980)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (5888+0+0) = 16.64 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>2%)

Рентабельность продаж ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ РЕМТЕХСЕРВИС

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (980)/Выручка (6868) = 14.27 %

Высокий показатель рентабельности (>6%)

Рентабельность продукции ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ РЕМТЕХСЕРВИС

Рентабельность компании

Чистая прибыль (980)/Выручка (6868) = 14.27 %

Высокий показатель рентабельности (>10%)

Рентабельность компании ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ РЕМТЕХСЕРВИС

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 0.9

Низкая финансовая устойчивость (<1)

Коэффициент текущей ликвидности ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ РЕМТЕХСЕРВИС

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 0.64

Средняя финансовая устойчивость (0.5<=0.64<0.8)

Коэффициент быстрой ликвидности ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ РЕМТЕХСЕРВИС

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<0.05)

Коэффициент абсолютной ликвидности ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ РЕМТЕХСЕРВИС

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 0.08

Низкая финансовая устойчивость (<0.25)

Коэффициент наличия собственных средств ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ РЕМТЕХСЕРВИС

Оценки

Оценка риска банкротства

Используется модель Альтмана для частных компаний Z=0.717*X1+0.847*X2+3.107*X3+0.420*X4+0.998*X5. Точность пятифакторной модифицированной модели Альтмана – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год до его наступления.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 0.741

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0.078

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0.078

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 0.086

Х5 = Выручка/Активы = 0.548

Индекс Альтмана Z = 1.423

Вероятность банкротства невысока, но не исключается (1.23<1.423<2.9)

Оценка риска банкротства ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ РЕМТЕХСЕРВИС

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0), коэффициент быстрой ликвидности (0.64), коэффициент текущей ликвидности (0.9), коэффициент наличия собственных средств (0.08), рентабельность продукции (14.27%), рентабельность компании (14.27%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*3+0.1*2+0.4*3+0.2*3+0.15*1+0.1*1=2.4

Кредитование связано с повышенным риском

Кредитоспособность ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ РЕМТЕХСЕРВИС

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить