Общество с ограниченной ответственностью СХП "Ибрагимов и К" ИНН:1608006872 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:96873833 ОКВЭД:01.11.1

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
11503 Основные средства на конец отчетного года26658179791968422230
11504 Основные средства на конец предыдущего года17979196842223023422
11003 Итого внеоборотных активов на конец отчетного года2665817979196840
11004 Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года1797919684222300
12103 Запасы на конец отчетного года25781218251911415610
12104 Запасы на конец предыдущего года21825191141561013571
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года18313018501307
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года130185013071330
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года2292149521752744
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года1495217527442720
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года2825623450231390
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года2345023139196610
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года54914414294282341891
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года41429428234189141043
13103 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года1010100
13104 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года1010100
13503 Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года8129859190530
13504 Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года8591905390530
13703 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года1629015090152160
13704 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года1509015216155100
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года24429236912427924573
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года23691242792457324225
14103 Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года447768313612039
14104 Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года683136120392717
14003 ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года447768313610
14004 ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года683136120390
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года1071084692024
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года1084692024642
15303 Доходы будущих периодов на конец отчетного года2590116947132500
15304 Доходы будущих периодов на конец предыдущего года1694713250132550
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года2600817055171830
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года1705517183152790
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года54914414294282341891
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года41429428234189141043
21103 Выручка за отчетный год49418453834188850703
21104 Выручка за предыдущий год45383418885070343856
21203 Себестоимость продаж за отчетный год34190325043100036246
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год32504310003624630262
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год1522812879108880
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год1287910888144570
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год1522812879108880
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год1287910888144570
23303 Проценты к уплате за отчетный год776612763761
23304 Проценты к уплате за предыдущий год6127637611122
23403 Прочие доходы за отчетный год114223996573510388
23404 Прочие доходы за предыдущий год39965735103887086
23503 Прочие расходы за отчетный год11754779249729627
23504 Прочие расходы за предыдущий год7792497296277086
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год141208471108880
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год847110888144570
24603 Прочее за отчетный год7853340
24604 Прочее за предыдущий год5334390
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год1404284181085414418
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год8418108541441812440
25003 Совокупный финансовый результат периода за отчетный год140428418108540
25004 Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год841810854144180

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью СХП Ибрагимов и К

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью СХП Ибрагимов и К

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью СХП Ибрагимов и К

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (14042)/Стоимость активов (54914) = 25.57 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>5%)

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью СХП Ибрагимов и К

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (15228)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (34190+0+0) = 44.54 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>2%)

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью СХП Ибрагимов и К

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (15228)/Выручка (49418) = 30.81 %

Высокий показатель рентабельности (>6%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью СХП Ибрагимов и К

Рентабельность компании

Чистая прибыль (14042)/Выручка (49418) = 28.41 %

Высокий показатель рентабельности (>10%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью СХП Ибрагимов и К

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 1.09

Средняя финансовая устойчивость (1<=1.09<1,5)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью СХП Ибрагимов и К

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 0.1

Низкая финансовая устойчивость (<0.5)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью СХП Ибрагимов и К

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0.09

Средняя финансовая устойчивость (0.05<=0.09<0.1)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью СХП Ибрагимов и К

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 0.44

Высокая финансовая устойчивость (>=0.4)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью СХП Ибрагимов и К

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 0.513

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0.256

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0.257

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 0.801

Индекс Альтмана Z = 6.768

Финансовое состояние устойчивое, вероятность банкротства низкая (>=2.6)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью СХП Ибрагимов и К

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0.09), коэффициент быстрой ликвидности (0.1), коэффициент текущей ликвидности (1.09), коэффициент наличия собственных средств (0.44), рентабельность продукции (30.81%), рентабельность компании (28.41%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*2+0.1*3+0.4*2+0.2*1+0.15*1+0.1*1=1.65

Кредитование заемщика требует взвешенного подхода

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью СХП Ибрагимов и К

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить