Общество с ограниченной ответственностью "Коммунальный строительный сервис" ИНН:1608007040 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:81049850 ОКВЭД:41.00

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года15200
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года1000
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года101520
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года15200
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года101520
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года15200
13103 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года101010
13104 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года10100
13704 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года520
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года101512
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года15120
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года101520
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года15200
21103 Выручка за отчетный год1205054212
21104 Выручка за предыдущий год50542120
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год50042100
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год12052
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год520
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год12052
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год520
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год12052
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год520
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год12052
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год520
25003 Совокупный финансовый результат периода за отчетный год12052
25004 Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год520

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью Коммунальный строительный сервис

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью Коммунальный строительный сервис

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью Коммунальный строительный сервис

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (120)/Стоимость активов (10) = 1200 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>5%)

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью Коммунальный строительный сервис

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (120)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (0+0+0) = 0 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<2%)!

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью Коммунальный строительный сервис

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (120)/Выручка (120) = 100 %

Высокий показатель рентабельности (>6%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью Коммунальный строительный сервис

Рентабельность компании

Чистая прибыль (120)/Выручка (120) = 100 %

Высокий показатель рентабельности (>10%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью Коммунальный строительный сервис

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<1)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Коммунальный строительный сервис

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<0.5)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Коммунальный строительный сервис

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<0.05)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Коммунальный строительный сервис

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 1

Высокая финансовая устойчивость (>=0.4)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью Коммунальный строительный сервис

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 1

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 12

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 12

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 3

Индекс Альтмана Z = 129.47

Финансовое состояние устойчивое, вероятность банкротства низкая (>=2.6)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью Коммунальный строительный сервис

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0), коэффициент быстрой ликвидности (0), коэффициент текущей ликвидности (0), коэффициент наличия собственных средств (1), рентабельность продукции (100%), рентабельность компании (100%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*3+0.1*3+0.4*3+0.2*1+0.15*1+0.1*1=2.1

Кредитование заемщика требует взвешенного подхода

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью Коммунальный строительный сервис

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить