Общество с ограниченной ответственностью "Строймаркет Плюс" ИНН:1608007643 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:67743147 ОКВЭД:45.21

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
11503 Основные средства на конец отчетного года102710271027
11504 Основные средства на конец предыдущего года102710270
11003 Итого внеоборотных активов на конец отчетного года102710271027
11004 Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года102710270
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года21181121265
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года11212650
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года21611
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года16110
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года21202731266
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года27312660
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года314713002293
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года130022930
13103 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года101010
13104 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года10100
13703 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года9362410
13704 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года24100
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года94625110
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года251100
15104 Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года50022830
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года22015490
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года54900
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года220110492283
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года104922830
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года314713002293
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года130022930
21103 Выручка за отчетный год768725146359
21104 Выручка за предыдущий год251463590
21203 Себестоимость продаж за отчетный год691522466359
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год224663590
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год7722680
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год26800
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год7722680
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год26800
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год7722680
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год26800
24103 Текущий налог на прибыль за отчетный год77270
24104 Текущий налог на прибыль за предыдущий год27650
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год6952410
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год241-650
25003 Совокупный финансовый результат периода за отчетный год6952410
25004 Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год241-650
32003 Величина капитала на 311000
32007 Величина капитала на 3124100
32008 Величина капитала на 3125100
33107 Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))69500
33108 Увеличение капитала - всего (ИТОГО)69500
33117 Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))69500
33118 Чистая прибыль (ИТОГО)69500
33003 Величина капитала на 311000
33007 Величина капитала на 3193600
33008 Величина капитала на 3194600
41103 Поступления – всего за отчетный год768700
41113 От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год768700
41203 Платежи – всего за отчетный год734500
41213 Поставщикам (подрядчикам)  за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год703100
41223 В связи с оплатой труда работников за отчетный год31400
41003 Сальдо  денежных потоков от текущих операций за отчетный год34200
43203 Платежи – всего за отчетный год50000
43233 В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год50000
43003 Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год-50000
44003 Сальдо денежных потоков за отчетный период-15800

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью Строймаркет Плюс

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью Строймаркет Плюс

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью Строймаркет Плюс

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (695)/Стоимость активов (3147) = 22.08 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>5%)

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью Строймаркет Плюс

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (772)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (6915+0+0) = 11.16 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>2%)

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью Строймаркет Плюс

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (772)/Выручка (7687) = 10.04 %

Высокий показатель рентабельности (>6%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью Строймаркет Плюс

Рентабельность компании

Чистая прибыль (695)/Выручка (7687) = 9.04 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<10%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью Строймаркет Плюс

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 0.96

Низкая финансовая устойчивость (<1)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Строймаркет Плюс

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 0.96

Высокая финансовая устойчивость (>=0.8)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Строймаркет Плюс

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<0.05)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Строймаркет Плюс

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 0.3

Средняя финансовая устойчивость (0.25<=0.3<0.4)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью Строймаркет Плюс

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = -0.026

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0.221

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0.245

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 0.43

Индекс Альтмана Z = 2.648

Финансовое состояние устойчивое, вероятность банкротства низкая (>=2.6)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью Строймаркет Плюс

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0), коэффициент быстрой ликвидности (0.96), коэффициент текущей ликвидности (0.96), коэффициент наличия собственных средств (0.3), рентабельность продукции (10.04%), рентабельность компании (9.04%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*3+0.1*1+0.4*3+0.2*2+0.15*1+0.1*2=2.2

Кредитование заемщика требует взвешенного подхода

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью Строймаркет Плюс

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить