Общество с ограниченной ответственностью "Единый расчетный центр Апастовского муниципального района" ИНН:1608008799 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:30379920 ОКВЭД:70.32.1

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
12103 Запасы на конец отчетного года101010
12104 Запасы на конец предыдущего года101010
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года316
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года160
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года40119590
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года195908
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года414206106
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года20610618
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года414206106
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года20610618
13103 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года101010
13104 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года101010
13703 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года133
13704 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года332
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года111313
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года131312
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года40319393
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года193936
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года40319393
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года193936
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года414206106
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года20610618
21103 Выручка за отчетный год611661539
21104 Выручка за предыдущий год661539498
21203 Себестоимость продаж за отчетный год610661538
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год661538496
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год101
22103 Коммерческие расходы за отчетный год100

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью Единый расчетный центр Апастовского муниципального района

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью Единый расчетный центр Апастовского муниципального района

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью Единый расчетный центр Апастовского муниципального района

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (0)/Стоимость активов (414) = 0 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<5%)!

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью Единый расчетный центр Апастовского муниципального района

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (0)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (610+1+0) = 0 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<2%)!

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью Единый расчетный центр Апастовского муниципального района

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (0)/Выручка (611) = 0 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<6%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью Единый расчетный центр Апастовского муниципального района

Рентабельность компании

Чистая прибыль (0)/Выручка (611) = 0 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<10%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью Единый расчетный центр Апастовского муниципального района

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 1.03

Средняя финансовая устойчивость (1<=1.03<1,5)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Единый расчетный центр Апастовского муниципального района

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 1

Высокая финансовая устойчивость (>=0.8)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Единый расчетный центр Апастовского муниципального района

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 1

Высокая финансовая устойчивость (>=0.1)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Единый расчетный центр Апастовского муниципального района

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 0.03

Низкая финансовая устойчивость (<0.25)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью Единый расчетный центр Апастовского муниципального района

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 0.027

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 0.027

Индекс Альтмана Z = 0.205

Есть существенная вероятность банкротства (<=1.1)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью Единый расчетный центр Апастовского муниципального района

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (1), коэффициент быстрой ликвидности (1), коэффициент текущей ликвидности (1.03), коэффициент наличия собственных средств (0.03), рентабельность продукции (0%), рентабельность компании (0%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*1+0.1*1+0.4*2+0.2*3+0.15*2+0.1*2=2.05

Кредитование заемщика требует взвешенного подхода

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью Единый расчетный центр Апастовского муниципального района

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить