Общество с ограниченной ответственностью "Отель" ИНН:1609002052 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Малое предприятие ОКПО:77172496 ОКВЭД:70.20.1

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
11703 Финансовые вложения на конец отчетного года104010401040
11704 Финансовые вложения на конец предыдущего года104010401040
11003 Итого внеоборотных активов на конец отчетного года104010401040
11004 Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года104010401040
12103 Запасы на конец отчетного года777
12104 Запасы на конец предыдущего года777
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года202020
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года202020
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года272727
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года272727
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года106710671067
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года106710671067
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года-3-3-3
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года-3-3-3
14103 Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года102610261026
14104 Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года102610261026
14003 ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года102610261026
14004 ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года102610261026
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года444444
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года444444
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года444444
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года444444
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года106710671067
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года106710671067

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью Отель

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью Отель

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью Отель

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (0)/Стоимость активов (1067) = 0 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<5%)!

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью Отель

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (0)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (0+0+0) = 0 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<2%)!

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью Отель

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (0)/Выручка (0) = 0 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<6%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью Отель

Рентабельность компании

Чистая прибыль (0)/Выручка (0) = 0 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<10%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью Отель

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 24.25

Высокая финансовая устойчивость (>=1,5)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Отель

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 24.09

Высокая финансовая устойчивость (>=0.8)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Отель

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<0.05)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Отель

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = -0

Низкая финансовая устойчивость (<0.25)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью Отель

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = -0.016

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = -0.003

Индекс Альтмана Z = -0.108

Есть существенная вероятность банкротства (<=1.1)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью Отель

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0), коэффициент быстрой ликвидности (24.09), коэффициент текущей ликвидности (24.25), коэффициент наличия собственных средств (-0), рентабельность продукции (0%), рентабельность компании (%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*3+0.1*1+0.4*1+0.2*3+0.15*2+0.1*2=1.75

Кредитование заемщика требует взвешенного подхода

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью Отель

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить