ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ФИРМА "ТАЙД-ФОЙЛ" ИНН:1609004204 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:44934287 ОКВЭД:51.70

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
11503 Основные средства на конец отчетного года14245213559910734081622
11504 Основные средства на конец предыдущего года1355991073408162257839
11003 Итого внеоборотных активов на конец отчетного года14245213559910734081622
11004 Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года1355991073408162257839
12103 Запасы на конец отчетного года64673800204746544413
12104 Запасы на конец предыдущего года80020474654441346967
12203 Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года321400290
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года52529247162886812059
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года2471628868120596637
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года12437773511765
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года377735117653434
12603 Прочие оборотные активы на конец отчетного года11514543905267
12604 Прочие оборотные активы на конец предыдущего года454390526752
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года1216911130567758958794
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года113056775895879472090
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года264143248655184929140416
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года248655184929140416129929
13103 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года30303030
13104 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года30303030
13703 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года52175441534136338407
13704 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года44153413633840729556
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года52205441834139338437
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года44183413933843729586
14103 Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года921331029897313153574
14104 Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года102989731315357462582
14003 ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года921331029897313153574
14004 ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года102989731315357462582
15103 Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года87193535214671735163
15104 Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года53521467173516322102
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года27034479412280813221
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года47941228081322115507
15303 Доходы будущих периодов на конец отчетного года21212421
15304 Доходы будущих периодов на конец предыдущего года21242125
15503 Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года555708560
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года1198051014837040548405
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года101483704054840537761
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года264143248655184929140416
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года248655184929140416129929
21103 Выручка за отчетный год457331414092322170354233
21104 Выручка за предыдущий год414092322170354233335901
21203 Себестоимость продаж за отчетный год390086350172259029294776
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год350172259029294776276032
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год67245639206314159457
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год63920631415945759869
22103 Коммерческие расходы за отчетный год44927448494464238661
22104 Коммерческие расходы за предыдущий год44849446423866137526
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год22318190711849920796
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год19071184992079622343
23303 Проценты к уплате за отчетный год8148753882557389
23304 Проценты к уплате за предыдущий год7538825573896845
23403 Прочие доходы за отчетный год6390235276874411
23404 Прочие доходы за предыдущий год235276874411245
23503 Прочие расходы за отчетный год91703595129664472
23504 Прочие расходы за предыдущий год35951296644721618
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год1139010290496514290
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год1029049651429014419
24103 Текущий налог на прибыль за отчетный год1281131713421661
24104 Текущий налог на прибыль за предыдущий год1317134216611628
24603 Прочее за отчетный год446418392592
24604 Прочее за предыдущий год418392592555
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год96638555323112037
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год855532311203712236
25003 Совокупный финансовый результат периода за отчетный год96638555323112037
25004 Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год855532311203712236

Финансовый анализ

Продажи

Продажи ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ФИРМА ТАЙД-ФОЙЛ

Прибыль

Прибыль ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ФИРМА ТАЙД-ФОЙЛ

Чистые активы

Чистые активы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ФИРМА ТАЙД-ФОЙЛ

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (9663)/Стоимость активов (264143) = 3.66 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<5%)!

Рентабельность активов ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ФИРМА ТАЙД-ФОЙЛ

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (22318)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (390086+44927+0) = 5.13 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>2%)

Рентабельность продаж ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ФИРМА ТАЙД-ФОЙЛ

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (22318)/Выручка (457331) = 4.88 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<6%)

Рентабельность продукции ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ФИРМА ТАЙД-ФОЙЛ

Рентабельность компании

Чистая прибыль (9663)/Выручка (457331) = 2.11 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<10%)

Рентабельность компании ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ФИРМА ТАЙД-ФОЙЛ

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 1.02

Средняя финансовая устойчивость (1<=1.02<1,5)

Коэффициент текущей ликвидности ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ФИРМА ТАЙД-ФОЙЛ

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 0.44

Низкая финансовая устойчивость (<0.5)

Коэффициент быстрой ликвидности ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ФИРМА ТАЙД-ФОЙЛ

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<0.05)

Коэффициент абсолютной ликвидности ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ФИРМА ТАЙД-ФОЙЛ

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 0.2

Низкая финансовая устойчивость (<0.25)

Коэффициент наличия собственных средств ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ФИРМА ТАЙД-ФОЙЛ

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 0.358

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0.037

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0.043

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 0.246

Индекс Альтмана Z = 3.016

Финансовое состояние устойчивое, вероятность банкротства низкая (>=2.6)

Оценка риска банкротства ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ФИРМА ТАЙД-ФОЙЛ

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0), коэффициент быстрой ликвидности (0.44), коэффициент текущей ликвидности (1.02), коэффициент наличия собственных средств (0.2), рентабельность продукции (4.88%), рентабельность компании (2.11%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*3+0.1*3+0.4*2+0.2*3+0.15*2+0.1*2=2.35

Кредитование заемщика требует взвешенного подхода

Кредитоспособность ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ФИРМА ТАЙД-ФОЙЛ

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить