ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИКСТРОЙ" ИНН:1609004476 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:44934330 ОКВЭД:45.2

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
11503 Основные средства на конец отчетного года82917298231286323
11504 Основные средства на конец предыдущего года172912863231286323
11003 Итого внеоборотных активов на конец отчетного года82917298231286323
11004 Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года172912863231286323
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года13210288433
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года329968341754
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года1321317751285267
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года3212852671285267
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года215017615982571590
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года176125715902571590
13103 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года10100509000
13104 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года1090009000
13703 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года13115039021712192
13704 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года50417121920
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года13215139521721192
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года51417211929000
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года8291247646135667
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года12471356670
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года8291247646135667
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года12471356670
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года215017615982571590
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года176125715902571590
21103 Выручка за отчетный год12935570713510484203
21104 Выручка за предыдущий год5707104842030
21203 Себестоимость продаж за отчетный год1285151461628668011
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год514686680110
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год845609731816192
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год56118161920
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год845609731816192
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год56118161920
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год845609731816192
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год56118161920
24103 Текущий налог на прибыль за отчетный год12957071104000
24104 Текущий налог на прибыль за предыдущий год571040000
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год-455039021712192
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год50417121920
25003 Совокупный финансовый результат периода за отчетный год-455039021712192
25004 Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год50417121920

Финансовый анализ

Продажи

Продажи ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ИКСТРОЙ

Прибыль

Прибыль ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ИКСТРОЙ

Чистые активы

Чистые активы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ИКСТРОЙ

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (-45)/Стоимость активов (2150) = -2.09 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<5%)!

Рентабельность активов ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ИКСТРОЙ

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (84)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (12851+0+0) = 0.65 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<2%)!

Рентабельность продаж ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ИКСТРОЙ

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (84)/Выручка (12935) = 0.65 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<6%)

Рентабельность продукции ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ИКСТРОЙ

Рентабельность компании

Чистая прибыль (-45)/Выручка (12935) = -0.35 %

Низкий показатель рентабельности (<0%)

Рентабельность компании ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ИКСТРОЙ

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 1.59

Высокая финансовая устойчивость (>=1,5)

Коэффициент текущей ликвидности ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ИКСТРОЙ

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 1.59

Высокая финансовая устойчивость (>=0.8)

Коэффициент быстрой ликвидности ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ИКСТРОЙ

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<0.05)

Коэффициент абсолютной ликвидности ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ИКСТРОЙ

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 0.61

Высокая финансовая устойчивость (>=0.4)

Коэффициент наличия собственных средств ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ИКСТРОЙ

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 0.229

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = -0.021

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0.039

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 1.593

Индекс Альтмана Z = 3.369

Финансовое состояние устойчивое, вероятность банкротства низкая (>=2.6)

Оценка риска банкротства ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ИКСТРОЙ

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0), коэффициент быстрой ликвидности (1.59), коэффициент текущей ликвидности (1.59), коэффициент наличия собственных средств (0.61), рентабельность продукции (0.65%), рентабельность компании (-0.35%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*3+0.1*1+0.4*1+0.2*1+0.15*2+0.1*3=1.45

Кредитование заемщика требует взвешенного подхода

Кредитоспособность ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ИКСТРОЙ

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить