Общество с ограниченной ответственностью "Фирма "Гидравлика" ИНН:1609007702 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Малое предприятие ОКПО:59934258 ОКВЭД:15.98.2

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года101212
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года12120
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года3101
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года132213
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года12130
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года132213
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года22130
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года132213
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года22130
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года132213
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года22130
21103 Выручка за отчетный год532247375
21104 Выручка за предыдущий год2473750
21203 Себестоимость продаж за отчетный год478211333
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год2113330
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год543642
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год36420
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год543642
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год36420
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год543642
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год36420
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год543642
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год36420

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью Фирма Гидравлика

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью Фирма Гидравлика

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью Фирма Гидравлика

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (54)/Стоимость активов (13) = 415.38 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>5%)

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью Фирма Гидравлика

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (54)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (478+0+0) = 11.3 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>2%)

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью Фирма Гидравлика

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (54)/Выручка (532) = 10.15 %

Высокий показатель рентабельности (>6%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью Фирма Гидравлика

Рентабельность компании

Чистая прибыль (54)/Выручка (532) = 10.15 %

Высокий показатель рентабельности (>10%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью Фирма Гидравлика

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<1)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Фирма Гидравлика

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<0.5)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Фирма Гидравлика

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<0.05)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Фирма Гидравлика

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 1

Высокая финансовая устойчивость (>=0.4)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью Фирма Гидравлика

Оценки

Оценка риска банкротства

Используется модель Альтмана для частных компаний Z=0.717*X1+0.847*X2+3.107*X3+0.420*X4+0.998*X5. Точность пятифакторной модифицированной модели Альтмана – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год до его наступления.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 1

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 4.154

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 4.154

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 0

Х5 = Выручка/Активы = 40.923

Индекс Альтмана Z = 57.983

Финансовое состояние устойчивое, вероятность банкротства низкая (>=2.9)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью Фирма Гидравлика

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0), коэффициент быстрой ликвидности (0), коэффициент текущей ликвидности (0), коэффициент наличия собственных средств (1), рентабельность продукции (10.15%), рентабельность компании (10.15%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*3+0.1*3+0.4*3+0.2*1+0.15*1+0.1*1=2.1

Кредитование заемщика требует взвешенного подхода

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью Фирма Гидравлика

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить